最近市場調(diào)整對(duì)基金的影響有多大?偏股老基金由于有最低倉位的限制,凈值回撤也是難免,但是部分新基金,由于成立后快速建倉,在這輪調(diào)整中受傷明顯。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,有一只今年2月9日成立的新基金——匯安均衡優(yōu)選混合,在成立后僅9個(gè)交易日里,凈值已回撤近15%(截至2月26日)。
隨著基金凈值持續(xù)下跌,基金公司也覺得過意不去,繼前幾天在交流平臺(tái)上道歉之后,3月4日晚再次在微信公眾號(hào)上表示:“最近以一個(gè)不太好的方式出了點(diǎn)‘名’……向投資者們表示深深的歉意。”
成立第二天就建倉
如果按照今年新成立的基金業(yè)績排序,匯安均衡優(yōu)選混合是不得不提的一只。該基金成立于2月9日,也就是春節(jié)前三天,成立之后,該基金2月10日的凈值就開始有波動(dòng)了,彼時(shí)的凈值為1.0134元。也就是說,成立之后的第二天,該基金就快速建倉,而春節(jié)前的行情,大家也都清楚,整體還是比較不錯(cuò),該基金也帶著一點(diǎn)收益過了春節(jié)。
春節(jié)過后,市場開始持續(xù)調(diào)整,該基金在春節(jié)后第二個(gè)交易日,也就是2月19日的凈值,已經(jīng)回落到0.9645元,從這個(gè)凈值波動(dòng)的幅度來看,當(dāng)時(shí)的倉位已經(jīng)比較高。到了2月26日,該基金的凈值繼續(xù)下挫,至0.8588元,相當(dāng)于基金凈值已經(jīng)回撤近15%,此時(shí)距離該基金成立,才9個(gè)交易日。
對(duì)于持有該基金的投資者來說,看到這樣的表現(xiàn),自然也是一臉懵,有的在交流平臺(tái)上留言:“其實(shí)我就想知道買了什么,是白酒嗎還是白酒嗎?!?/p>
對(duì)于這樣的表現(xiàn),基金公司2月26日在平臺(tái)上回應(yīng)。從回應(yīng)的內(nèi)容來看,也揭開了該基金下跌的原因。
這個(gè)注冊(cè)名為“匯小安”的賬號(hào)表示:“首先給大家道個(gè)歉,我們的基金給大家添堵了。大家買了匯安基金,就是我們的客戶,我們會(huì)負(fù)責(zé)到底。匯安均衡優(yōu)選的配置和鄒總其他產(chǎn)品差不多,三大主賽道新能源、光伏、軍工。都是很好的長期賽道,而且個(gè)股業(yè)績非常好。不過,這一次確實(shí)我們?cè)跁r(shí)點(diǎn)上運(yùn)氣一般,建倉相對(duì)比較快,所以回撤也比較大。”
看到這就都清楚了,基金一成立,就立馬重倉了新能源、光伏、軍工這些行業(yè),隨后重倉股調(diào)整,基金凈值大幅下跌。
公司自購也有受傷
而在這次道歉后,3月4日晚,匯安基金又在其官方的微信公眾號(hào)上發(fā)布了一則《您的信任,我們始終牢記于心》的消息,在該消息中,匯安基金再次向投資者表達(dá)歉意。
其實(shí)除了這只基金,從近3個(gè)月新成立的基金來看,快速建倉的也有不少,不過主要是指數(shù)型產(chǎn)品為主,這類產(chǎn)品本來的建倉周期也要短些,可以說是剛好趕上了這波調(diào)整。
還有的基金是存續(xù)產(chǎn)品,但是近期增加了新的份額,這些基金本來就有倉位,在最近的調(diào)整中,新增加的份額就跟著一起出現(xiàn)回撤了。
剔除老基金增加新份額這部分,根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從回撤超過10%的新基金可以注意到,在主動(dòng)管理型基金中,匯安均衡優(yōu)選混合是這些基金中回撤最為明顯的一只,另外,回撤超過10%的新基金還有財(cái)通智選消費(fèi),該基金成立于2021年1月27日,距今也只有一個(gè)多月時(shí)間,截至2月26日的凈值數(shù)據(jù)顯示,該基金的凈值為0.8791元,回撤超過12%。
值得一提的是,受傷的還不只是個(gè)人投資者,根據(jù)財(cái)通基金公告,財(cái)通基金運(yùn)用固有資金認(rèn)購旗下財(cái)通智選消費(fèi)1000萬元。也就是說,基金公司自己在這1個(gè)月左右時(shí)間里面,已經(jīng)浮虧100多萬元。
轉(zhuǎn)自:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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