截至三季度末,公募基金規(guī)模站穩(wěn)27萬億元。在震蕩的市場行情中,權(quán)益類基金整體規(guī)模較為平穩(wěn),其中指數(shù)型基金成為資金重要配置工具,規(guī)模逆勢增長。與此同時(shí),多只主動(dòng)量化基金也吸引了大量資金申購。
公募基金規(guī)模整體平穩(wěn)
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,10000多只基金(樣本為所有披露2023年三季報(bào)的10764只基金及404只未披露2023年三季報(bào)的基金)合計(jì)規(guī)模達(dá)27.21萬億元,較二季度末略微減少約1600億元。但拉長期限來看,公募基金最新規(guī)模較去年四季度末增長1.47萬億元。
從不同基金類型來看,截至三季度末,股票型基金規(guī)模為2.84萬億元,較二季度末增長1292.82億元。債券型基金規(guī)模也實(shí)現(xiàn)正增長,較二季度末增長1488.95億元。此外,QDII基金、商品基金規(guī)模也有所提升。
從基金管理人管理規(guī)模來看,剔除貨幣型基金后,管理規(guī)模排名前三的基金公司分別為易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金,規(guī)模分別為1.04萬億元、8543.63億元、6978.91億元。此外,富國基金、招商基金、嘉實(shí)基金、南方基金、博時(shí)基金等管理規(guī)模也超過5000億元。
其中,多家基金管理人三季度非貨基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)逆勢增長。一方面,多家重點(diǎn)發(fā)力ETF的基金公司規(guī)模有所增長。具體來看,和二季度末相比,三季度華泰柏瑞基金非貨基金規(guī)模增長452.51億元,華夏基金非貨基金規(guī)模增長418.67億元。此外,嘉實(shí)基金、國泰基金非貨基金規(guī)模增長均超50億元。
另一方面,部分中小基金公司“迎頭趕上”,非貨基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。例如,截至三季度末,金鷹基金非貨基金規(guī)模為468.28億元,較二季度末增長109.28億元。泰信基金、國金基金三季度非貨基金規(guī)模增長也超過百億元。此外,達(dá)誠基金非貨基金規(guī)模從11.76億元增至33.6億元,同比增長超180%。
從規(guī)模增長原因來看,部分中小基金公司旗下部分債券型基金較為出彩,憑借平穩(wěn)向上的凈值曲線吸引大量投資者申購。例如,截至三季度末,泰信添鑫中短債規(guī)模接近170億元,而今年二季度末其規(guī)模不到50億元。亦有基金公司旗下主動(dòng)量化基金強(qiáng)勢吸金,例如國金基金旗下多只主動(dòng)量化基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長,基金經(jīng)理馬芳管理規(guī)模已超過200億元。
指數(shù)型基金備受青睞
從權(quán)益類基金規(guī)模變動(dòng)來看,三季度權(quán)益類基金規(guī)模整體縮減2333.86億元,主要是混合型基金規(guī)模有所減少。和二季度末相比,混合型基金規(guī)模減少3626.68億元。股票型基金規(guī)模增長1292.82億元,其中指數(shù)型基金尤其受青睞,規(guī)模增長1738.8億元。
指數(shù)型基金已成為資金的重要配置工具。截至10月24日,今年以來華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF凈申購額均超過500億元。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)滬深300ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF等凈申購額均超百億元。
多只“巨無霸”ETF誕生。截至10月24日,華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模接近1200億元,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF規(guī)模也在900億元以上。此外,華夏上證50ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等多只ETF規(guī)模均在300億元以上。
值得一提的是,不少機(jī)構(gòu)借助ETF入市。以工銀瑞信中證消費(fèi)龍頭ETF為例,截至10月24日,基金場內(nèi)份額前十名持有人中有9個(gè)機(jī)構(gòu)投資者。此外,10月23日晚間,中央?yún)R金發(fā)布公告稱,當(dāng)日買入交易型開放式指數(shù)基金(ETF),并將在未來繼續(xù)增持。在業(yè)內(nèi)人士看來,后續(xù)ETF將持續(xù)為市場帶來活水。據(jù)統(tǒng)計(jì),10月8日以來,超10家基金公司集中上報(bào)ETF,數(shù)量超過15只。
摩根資產(chǎn)管理中國首席執(zhí)行官王瓊慧表示,目前中國市場處于被動(dòng)指數(shù)投資興起的第一階段,這兩年ETF規(guī)模增長很快,這是符合全球被動(dòng)指數(shù)投資發(fā)展邏輯的。由于這兩年A股市場獲取主動(dòng)阿爾法收益較難,所以被動(dòng)投資興起,同時(shí)市場上已經(jīng)出現(xiàn)大量配置型的資金,不管是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人投資者,都開始積極尋找一些配置型的投資工具。
多只主動(dòng)量化基金規(guī)模也實(shí)現(xiàn)增長。其中,國金量化多因子、國金量化精選、國金量化多策略等三季度規(guī)模增長超30億元。此外,中信保誠量化阿爾法、長信量化多策略等規(guī)模增長在8億元以上。
此外,部分長期業(yè)績較為亮眼的主動(dòng)權(quán)益類基金也較受投資者青睞,規(guī)模持續(xù)增長。以徐彥管理的大成睿享為例,截至三季度末,規(guī)模為73.83億元,較二季度末增長超6億元,如若和一季度末相比,規(guī)模增長超30億元。類似的還有,截至三季度末,鄭青、董辰管理的華泰柏瑞鼎利規(guī)模為140.86億元,較二季度末增長約9億元。(記者 陸海晴)
轉(zhuǎn)自:上海證券報(bào)
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