8月31日早間,渤海租賃更新了其半年報(bào),對(duì)其中的一處債券余額錯(cuò)誤進(jìn)行了更正,除此并無其他更改。該公司2021年上半年?duì)I業(yè)收入下降了3成,但虧損面縮窄了5成,在全球疫情影響下,航空業(yè)低迷,其飛機(jī)銷售受到極大影響,如此情形下仍能縮窄虧損面也屬不易。
值得關(guān)注的是,渤海租賃的航運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)力,集裝箱業(yè)務(wù)帶來的利潤同比翻倍。
飛機(jī)業(yè)務(wù)拖后腿 海運(yùn)業(yè)務(wù)添力量
上半年,渤海租賃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約119.27億元,較上年同期下降約53.53億元,同比下降約30.98%。
該公司表示,營業(yè)收入下降主要是受全球疫情及旅行限制措施的持續(xù)影響,全球航空運(yùn)輸需求仍處于較低水平,二手飛機(jī)需求降低,上半年渤海租賃銷售5架飛機(jī),實(shí)現(xiàn)飛機(jī)銷售收入約14.70億元,較上年同期下降約37.71億元,而去年同期該公司消費(fèi)飛機(jī)25架。
與此同時(shí),受全球疫情影響,部分航空公司客戶現(xiàn)金流持續(xù)承壓,渤海租賃也面臨租金延付、違約及承租人破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。上半年,該公司實(shí)現(xiàn)飛機(jī)租賃收入約78.26億元,較上年同期下降約14.01億元。
利潤方面,渤海租賃上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約-11.83億元,較上年同期減虧約13.31億元,減虧幅度約52.94%。
渤海租賃稱,減虧主要是由于全球海運(yùn)市場維持高景氣度,該公司集裝箱租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績大幅提升,凈利潤較上年同期增長約3.01億元,同比增長約116.15%。
此外,報(bào)告期內(nèi),渤海租賃的境內(nèi)融資租賃業(yè)務(wù)的信用減值損失金額較去年同期下降約12.98億元。不過,該公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)仍面臨租金延付、租金違約及承租人破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致本報(bào)告期內(nèi)飛機(jī)租賃收入及飛機(jī)銷售收入同比下降,并因部分境外航空公司破產(chǎn)及飛機(jī)資產(chǎn)估值下降導(dǎo)致飛機(jī)資產(chǎn)減值約16.76億元,與上年同期的17.76億元基本持平。
發(fā)生計(jì)提資產(chǎn)減值19.94億元
股東困局仍未解。渤海租賃的第一大股東海航資本與興航融投、燕山投資、天津通萬為《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。據(jù)披露,海航資本與興航融投對(duì)渤海租賃的持股均存在質(zhì)押和凍結(jié)的情形。
渤海租賃同時(shí)披露了2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告,合計(jì)規(guī)模19.94億元。
其中,資產(chǎn)減值的大頭在固定資產(chǎn),規(guī)模為17.11億元。
據(jù)公告披露,2021年1-6月,渤海租賃飛機(jī)資產(chǎn)合計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備167586.4萬元,計(jì)入資產(chǎn)減值損失項(xiàng)目,影響當(dāng)期損益-167586.4萬元。主要原因是受疫情影響,部分型號(hào)飛機(jī)資產(chǎn)市場評(píng)估價(jià)值下降,且部分航空公司客戶重組導(dǎo)致預(yù)期租金收入下降,使得飛機(jī)可收回金額低于賬面價(jià)值。
2021年1-6月,集裝箱資產(chǎn)合計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3463.7萬元,計(jì)入資產(chǎn)減值損失項(xiàng)目,影響當(dāng)期損益-3463.7萬元。此項(xiàng)業(yè)務(wù)中部分特殊規(guī)格集裝箱由于市場需求較小,二手集裝箱交易市場價(jià)格低于其賬面價(jià)值。2021年1-6月發(fā)生固定資產(chǎn)減值損失金額占2021年6月末合并報(bào)表固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的0.91%。
長期應(yīng)收賬款則出現(xiàn)好轉(zhuǎn)局面。2021年1-6月,渤海租賃對(duì)境外集裝箱長期應(yīng)收融資租賃款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1862.2萬元,轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備3050萬元,合計(jì)發(fā)生減值損失-1187.8萬元。主要原因是渤海租賃上半年增加了集裝箱融資租賃業(yè)務(wù)投放,應(yīng)收融資租賃款余額增加,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)敞口增加;同時(shí)部分客戶信用等級(jí)提升及部分項(xiàng)目款項(xiàng)收回,導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回。
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