Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月13日，A股半導(dǎo)體板塊已有包括泰凌微、瑞芯微、海光信息等在內(nèi)11家上市公司披露了2024年三季度業(yè)績預(yù)告，其中，8家公司業(yè)績預(yù)喜。同時，2024年前三季度，半導(dǎo)體板塊已有131家上市公司獲機構(gòu)密集調(diào)研。
“多家半導(dǎo)體板塊上市企業(yè)公布的業(yè)績預(yù)告情況，顯示出目前行業(yè)回暖趨勢明顯。隨著市場需求的增長以及政策支持的加強，行業(yè)企業(yè)盈利狀況正在逐步改善。同時，機構(gòu)調(diào)研的頻次不斷增加，也顯示出市場對半導(dǎo)體行業(yè)的信心和期待。”智帆海岸機構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示。
回暖趨勢明顯
綜合來看，機構(gòu)對于半導(dǎo)體板塊上市公司的主要關(guān)注點，仍集中在產(chǎn)業(yè)鏈中材料以及設(shè)備公司的產(chǎn)品應(yīng)用、業(yè)務(wù)進展、研發(fā)以及并購重組計劃等。此外，半導(dǎo)體公司主營業(yè)務(wù)與AI領(lǐng)域的結(jié)合、未來市場走勢等，也成為了機構(gòu)關(guān)注的焦點。
據(jù)悉，2024年以來，政策層面除了繼續(xù)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展支持以外，還在5月底注冊成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期，注冊資本達3440億元，超過前兩期大基金的總和，預(yù)計會賦能半導(dǎo)體制造、先進封裝、設(shè)備、材料等關(guān)鍵領(lǐng)域。
中國城市專家智庫委員會常務(wù)副秘書長林先平在接受《證券日報》記者采訪時表示，當前中國半導(dǎo)體行業(yè)面臨巨大的機遇，包括政府政策支持、市場需求增加以及技術(shù)水平提高等。然而，也面臨著一些挑戰(zhàn)，如技術(shù)研發(fā)難度大、市場競爭激烈等。尤其在投資于新一代半導(dǎo)體材料、設(shè)備的需求上，國家政策推出的補貼和稅收優(yōu)惠措施，將顯著降低企業(yè)的運營成本。
此外，多項數(shù)據(jù)也顯示出，半導(dǎo)體行業(yè)正在積極復(fù)蘇。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份全球半導(dǎo)體銷售額達到531億美元，同比增長20.6%。其中，中國8月份半導(dǎo)體銷售額同比增長19.2%。根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，全球和中國半導(dǎo)體銷售額均連續(xù)10個月實現(xiàn)同比正增長。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪表示，半導(dǎo)體板塊受機構(gòu)關(guān)注度提高，主要是因為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢頭顯著且超出市場預(yù)期，為行業(yè)提供了廣闊的成長空間。
“同時，半導(dǎo)體行業(yè)正處于技術(shù)加速創(chuàng)新的周期，新興技術(shù)如人工智能、量子計算等帶來了新的投資機會。此外，工業(yè)領(lǐng)域智能化轉(zhuǎn)型以及新能源汽車市場持續(xù)擴大，也推動了消費電子不斷升級換代，市場對高性能半導(dǎo)體芯片的需求顯著提高?！痹瑤浾f。
行業(yè)預(yù)期樂觀
“除了半導(dǎo)體行業(yè)獲機構(gòu)關(guān)注度高，今年前三季度多家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績回暖也標志著行業(yè)周期逐漸向上?！笨品降弥菐煅芯控撠熑藦埿略邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示。
從各公司業(yè)績預(yù)增的原因來看，多家公司表示受益于市場回暖。例如，韋爾股份表示，公司預(yù)計前三季度凈利潤同比增長515.35%到569.64%，業(yè)績增長得益于市場需求的持續(xù)復(fù)蘇和下游客戶需求的增長。
同時，對于行業(yè)的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司普遍持積極態(tài)度。例如，全志科技表示，公司把握下游市場需求回暖的機會，積極拓展各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)；炬芯科技接受調(diào)研時表示，公司將繼續(xù)積極開拓市場，不斷推出具有競爭力的產(chǎn)品解決方案。從目前的觀察來看，公司對于市場的持續(xù)復(fù)蘇保持較為樂觀的預(yù)期，相信可以繼續(xù)取得營收和利潤的同比快速增長。
鼎龍股份相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游需求旺盛，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長、下游晶圓廠客戶的擴產(chǎn)，以及制程工藝節(jié)點的進步、芯片堆疊層數(shù)的增加，拋光步驟和CMP耗材用量將會增加，對公司CMP拋光墊產(chǎn)品的放量有促進作用，公司將努力保持CMP拋光墊業(yè)務(wù)較好的季度環(huán)比增長態(tài)勢。
聞泰科技董事會秘書高雨向《證券日報》記者表示，聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)基于對現(xiàn)有產(chǎn)品線ASP進行全面提升，進一步實現(xiàn)整體的營收增長。且公司半導(dǎo)體產(chǎn)品具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，未來多個細分領(lǐng)域的發(fā)展，都將為其提供增量。
深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著科技的進步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢的演進，以及各國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模有望進一步擴大。同時，由于中國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位日益提高，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司規(guī)模也將有較大增長。（記者 李萬晨曦）
轉(zhuǎn)自：證券日報
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