挖到一個高景氣產(chǎn)業(yè)鏈！巨頭爭相提價 業(yè)績有望翻倍的概念股僅8只

　　由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，硅料的價格更是節(jié)節(jié)攀升。

　　近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全面上漲，7月25日光伏龍頭通威股份上調(diào)電池片價格，7月31日，另一龍頭隆基股份上調(diào)硅片價格，8月10日，通威股份再次宣布上調(diào)單晶電池價格。兩大光伏巨頭雙雙提高產(chǎn)品定價，將這場自7月份以來上演的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價潮愈演愈烈，其中硅料供應(yīng)吃緊，其漲價幅度最為明顯。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分6個環(huán)節(jié)，包括上游的硅料、硅片等環(huán)節(jié)；中游的電池片、電池組件環(huán)節(jié)以及下游的應(yīng)用應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)等。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。

　　單晶硅不到一個月漲幅超過30%

　　據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅漲價持續(xù)數(shù)周，7月17日報價42000元/噸，8月11日報價55000元/噸，不到一個月單晶硅漲幅高達(dá)30.95%，近七日漲幅超過16%，位居商品漲幅前列。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價或與需求的持續(xù)走強有關(guān)。據(jù)報道顯示，隨著新的補貼標(biāo)準(zhǔn)的正式實施以及“低基數(shù)”效應(yīng)，下半年銷售數(shù)據(jù)有望迎來同比以及環(huán)比的增長，全年銷量有望突破120萬臺。

　　光伏產(chǎn)業(yè)被機構(gòu)強烈看好

　　需求端的上漲是刺激光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的重要原因。從整個行業(yè)來看，光伏正迎來供需兩旺發(fā)展格局。不過有光伏經(jīng)銷商表示，突如其來的漲價已經(jīng)“亂了”組件現(xiàn)貨市場，不少光伏項目已經(jīng)考慮延后甚至停工。

　　招商證券認(rèn)為，海內(nèi)外需求端回暖以及供給端相對短缺將為光伏行業(yè)帶來量價齊升的機會。下半年國內(nèi)光伏裝機規(guī)模明顯擴張，海外需求具備較強保障性，下游需求預(yù)期向好。8月5日發(fā)改委公布2020發(fā)布光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知，將平價光伏發(fā)電項目3305.06萬千瓦納入2020年光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目清單，下半年光伏裝機規(guī)模有較大的空間，尤其是四季度將會是光伏裝機旺季。

　　六成以上光伏產(chǎn)業(yè)鏈個股7月以來跑贏大盤

　　在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏產(chǎn)業(yè)鏈個股開啟了持續(xù)上漲模式。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，7月份以來，54只光伏概念股平均漲幅近20%，跑贏大盤股(同期上漲11.21%)數(shù)量占比超六成。協(xié)鑫集成、愛康科技、錦浪科技及太陽能漲幅超過50%。

　　其中，協(xié)鑫集成7月1日至8月12日累計漲幅接近100%，近6個交易日中錄得5個漲停板。公司涉及光伏及集成電路概念，位列光伏組件制造商一級榜單，2017年出貨量為4.84吉瓦，全球領(lǐng)先。公司2020年推動實施的非公開發(fā)行股票項目中，合肥東城產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為事先確定的投資者擬出資不低于8 億元參與本次定增，本次募投項目大尺寸再生晶圓項目落戶合肥，并被列為合肥 2020 年重大投資項目。另外，市值超千億的兩大光伏龍頭隆基股份及通威股份7月份以來累計漲幅均超過30%。

　　最新交易日數(shù)據(jù)顯示，54只光伏概念股表現(xiàn)分化，芯能科技、協(xié)鑫集成強勢漲停，航天機電、陽光電源跌停。

　　8股上半年凈利潤有望大漲100%以上

　　在疫情影響之下，光伏板塊一季度業(yè)績整體不佳，但二季度強勢反攻。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，在當(dāng)前披露中報(預(yù)告以中值進(jìn)行計算)的光伏概念股中，業(yè)績實現(xiàn)增長股占比超六成，8股上半年凈利潤增幅有望超過100%，包含3只扭虧股亞瑪頓、振江股份及精功科技。

　　從增幅來看，芯能科技上半年凈利潤增幅超過300%，公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)包含分布式光伏解決方案提供，自持分布式光伏電站運營及光伏產(chǎn)品制造三部分。錦浪科技及振江股份上半年凈利潤增幅均超過250%，其中錦浪科技經(jīng)營范圍包括太陽能光伏電力電量生產(chǎn)、自產(chǎn)太陽能光伏電力電量銷售等，振江股份主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備和光伏設(shè)備零部件的設(shè)計、加工與銷售。

　　從7月份以來股價表現(xiàn)看，4股跑輸大盤，分別是亞瑪頓、天合光能、精功科技及拓日新能，其中亞瑪頓股價下跌24.9%，天合光能小幅下跌3%。

　　轉(zhuǎn)自：數(shù)據(jù)寶

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