“帶電的”“節(jié)能的”都漲飛了,“基本面有綠色的”也都紅了!
在中秋小長假期間外圍股市急跌的不利局面下,A股市場節(jié)后首個交易日低開高走,其中雙碳主題力挺大盤,成為A股翻多的最大推手。
來自多家私募機構(gòu)的最新策略研判顯示,展望短中期市場,在經(jīng)歷假期海外市場的劇烈波動后,謹慎樂觀仍然是一線私募的主流預(yù)期。在此之中,綠色能源、雙碳主題在私募業(yè)內(nèi)的人氣正在急劇升溫。
大能源板塊群星閃耀
A股市場最新市況顯示,盡管受到外盤下挫等利空因素影響,但中秋節(jié)后首個交易日,A股在大幅低開之后依舊返身向上,呈現(xiàn)出極強的韌性。在此之中,綠色能源、智能電網(wǎng)、碳交易等大能源板塊的集體大漲,大大激勵了市場做多人氣。截至收盤,兩市主要股指中,上證綜指、科創(chuàng)50、上證380、中證500等指數(shù)頑強收紅,深證成指、滬深300等指數(shù)跌幅也相對較小。而在早盤A股開盤時,上證綜指低開1.5%左右。
通達信數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,兩市總計192個概念板塊指數(shù)中,排名前20位的指數(shù)大多與綠色能源、低碳減排相關(guān)。其中排名第一至第七位的風(fēng)能、特高壓、核電核能、超導(dǎo)概念、水利建設(shè)、碳交易、智能電網(wǎng),更是全部與雙碳相關(guān)。
而從行業(yè)板塊來看,長假期間在港股表現(xiàn)較差的保險、銀行、證券等金融板塊,以及釀酒、食品飲料等板塊,則跌幅居前。
謹慎偏多仍是主流研判
對于節(jié)后A股首個交易日低開高走的整體表現(xiàn),龍贏富澤資產(chǎn)表示,上證綜指等主要股指在逼近年內(nèi)高點的背景下,暫做休整大體也在情理之中。在當(dāng)前資產(chǎn)荒的大背景下,市場持續(xù)存在貨幣政策寬松預(yù)期,外盤波動不影響A股根本運行邏輯。從中長期來看,股指表現(xiàn)依然可以繼續(xù)看好。另一方面,市場已經(jīng)出現(xiàn)一定程度風(fēng)格切換跡象,當(dāng)前仍將維持較高倉位水平,增配新基建龍頭,等待科技股企穩(wěn)。
暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝稱,近兩個月股市交投活躍,假期外盤的快速調(diào)整并未對A股節(jié)后首日的運行帶來超預(yù)期沖擊,市場總體震蕩向上的格局沒有改變。市場存在較為明顯的風(fēng)格回歸均衡動力,后期市場成長與價值之間預(yù)計將進一步均衡。
此外,寶曉輝還表示,中秋小長假前后已經(jīng)持續(xù)調(diào)整的A股市場,后續(xù)韌性預(yù)計更強。對于當(dāng)前的市場,仍會保持積極態(tài)度,在高景氣賽道和低估值板塊兩方面進行均衡配置。
雙碳主題人氣大漲
針對A股盤面上“群星閃耀”的雙碳主題及綠色能源板塊,寶曉輝表示,電力、綠色能源、低碳等板塊受益于國家的政策紅利,長期具有較高的配置價值,未來的成長空間較大,配置價值突出,短中期仍可繼續(xù)看好。
凱聯(lián)資本稱,與雙碳有關(guān)的投資,最大風(fēng)險來自于技術(shù)發(fā)展路徑的不確定性。投資者需要理解細分領(lǐng)域的發(fā)展和變革路徑,以及標(biāo)的企業(yè)的競爭優(yōu)勢,以做出正確選擇。整體而言,以雙碳為導(dǎo)向的投資理念,在未來很長時間內(nèi)都會具有抗周期波動、抗系統(tǒng)性風(fēng)險的優(yōu)勢。
名禹資產(chǎn)指出,從中長期角度看,將可再生能源消納與雙控指標(biāo)相結(jié)合,重視能耗強度下降,本質(zhì)上會刺激和推動光伏風(fēng)電建設(shè)。展望今年第四季度以及2022年,隨著國內(nèi)大型地面電站臨近年末并網(wǎng)時點加速啟動在即、戶用項目持續(xù)高景氣,光伏行業(yè)景氣度會持續(xù)向上。風(fēng)電方面,該機構(gòu)認為風(fēng)電板塊處于電新板塊中估值洼地,隨著成長確定性的增大,將有望迎來估值修復(fù)機會。與此同時,儲能行業(yè)也正在進入政策、基本面、業(yè)績面三重共振爆發(fā)增長階段,建議關(guān)注相關(guān)投資機會。
轉(zhuǎn)自: 中國證券報
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