滬指震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%，盤面上，有機硅、氦氣概念、鋼鐵、光刻膠、稀土永磁等板塊漲幅居前，毛發(fā)醫(yī)療、白酒、航天航空、醫(yī)療行業(yè)、輔助生殖等板塊領跌。截至發(fā)稿，滬指上漲0.33%，報3574.30點；深成指上漲0.09%，報15225.61點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.85%，報3529.93點。
就后市而言，國盛證券指出，A股迎來中報季，注意回避大額解禁個股與績差小盤股。推行全面注冊制，優(yōu)質股永遠是稀缺的，抱團不會消失只會轉移；持續(xù)專注產(chǎn)業(yè)邏輯、高景氣度行業(yè)、具備產(chǎn)品議價權的細分領域龍頭。資金會“錨定”企業(yè)的業(yè)績，中報的披露將帶來投資機會，而全年的超額業(yè)績，預計來源于相對低估的二線藍籌。
國盛證券進一步分析，兩市量能持續(xù)保持在萬億之上，A股下方多重支撐，反彈尚未終結。高端制造、軍工維持高景氣度，板塊前期調整充分，安全邊際仍在；可以關注軍民融合、區(qū)塊鏈等題材中的優(yōu)質個股。
光大證券表示，市場內(nèi)在的韌性是繼續(xù)修復的前兆，市場的風格一旦確立不會輕易轉換。因此科技股的行情雖然經(jīng)歷高位震蕩減速，但是由此去判斷見頂轉向，還是稍顯過早。目前市場的風險偏好依舊較好，熱點內(nèi)在的輪轉與賺錢效應，依舊支持創(chuàng)業(yè)板的修復，技術壓力可以邊走邊消化。
光大證券還指出，從宏觀來看，預計下半年國內(nèi)經(jīng)濟的增速將會遜于上半年，一些行業(yè)和公司可能因為業(yè)績預期降低而下跌，但流動性的合理充裕將對估值形成支撐，市場整體不會出現(xiàn)大起大落，但結構性行情可能會分化明顯。策略上，結合市場風格與機構共識度，具體到行業(yè)板塊，可以留意醫(yī)療保健、光伏、風電等行業(yè)。
在操作策略上，山西證券提到，上半年消費和第三產(chǎn)業(yè)兩年復合增速增長較慢，下半年還有較大恢復空間，建議繼續(xù)關注和服務業(yè)景氣度高度相關的休閑服務、食品飲料等板塊。醫(yī)藥板塊方面，從發(fā)布的業(yè)績預告來看，上半年創(chuàng)新藥業(yè)龍頭上市公司業(yè)績漲幅較大，市場上調一致預期，震蕩休整后將迎來下一輪上漲。6月房地產(chǎn)竣工面積同比增長幅度較大，家電行業(yè)受原材料價格影響表現(xiàn)低迷，未來隨著上游原材料價格趨穩(wěn)，房地產(chǎn)后周期邏輯釋放，家電板塊或將迎來反彈機會。
財信證券認為，市場資金做多情緒高漲，主要聚焦在半導體、芯片、鋰電池、新能源車、光伏等高景氣賽道。受疫情壓制的機場、旅游等表現(xiàn)不佳。7月中下旬，建議關注碳中和、國防軍工、高業(yè)績景氣板塊。此外，當前A股市場處于中報披露期，大部分標的業(yè)績較好，短期也可關注中報業(yè)績有望超預期的科技股和周期股。
轉自：東方財富研究中心
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