過去一周，A股持續(xù)震蕩，上證綜指下跌0.7%，深證成指下跌0.67%，創(chuàng)業(yè)板指基本收平。每天殺一只白馬股，讓行情依舊低迷，然而機構調研熱情高漲。
據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月12日至4月18日共計178家上市公司獲機構調研，較前一周增加113家，創(chuàng)今年新高。
機械設備行業(yè)最受機構青睞
統(tǒng)計顯示，被機構調研的178家公司中，屬于主板的有114家，屬于創(chuàng)業(yè)板的有60家，科創(chuàng)板企業(yè)4家，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板個股占比40%。
從行業(yè)分布來看，機械設備行業(yè)最受機構青睞，均有24家公司被調研，包括邁為股份(300751.SZ)、國盛智科(688558.SH)、杭氧股份(002430.SZ )、南興股份(002757.SZ)、*ST秦機(000837.SZ)等。
此外，化工、醫(yī)藥生物、電子、電子設備、計算機行業(yè)均有15家或以上相關公司被調研。
機構扎堆調研行業(yè)龍頭股，邁為股份最受關注
從具體被調研公司看，當周有較多行業(yè)龍頭股被扎堆調研。
其中“光伏龍頭”邁為股份(300751.SZ)有368家機構調研，成為調研機構數量最多的股票，其中不乏淡水泉、千合資本、景林資產、敦和資本、高毅資產等12家百億私募。
在調研中，邁為股份透露，異質結設備降本增效有這三條路：設備國產化、大產能、部件國產化：
第一步已經把印刷、PECVD、PVD設備國產化了，清洗通過合資公司引進yac技術進行了國產化，所以設備單GW投資才會下降；
下一步的目標是大產能，現(xiàn)在已經推出了第一代250mw、第二代400mw，后續(xù)還會推出更新的技術；
再下一步就是部件的國產化，部件目前大部分都是進口的，真空泵、電源、rps、門閥都是進口，培養(yǎng)優(yōu)質國產部件供應商需要時間，未來會努力推進真空設備的國產化率。
以下為最近一周被20家或以上機構調研的個股名單：
“網安一哥”奇安信獲203家機構調研，2020年營收大漲30%，近一個月獲得9份券商研報關注，買入7家，平均目標價為141.56元。
“面板雙雄”在當周均獲超170家機構扎堆調研。京東方A 在接受機構調研時表示：“我們一直注重產業(yè)鏈安全建設，目前雖然全球驅動芯片緊缺，但對我們的影響不大。”TCL科技前期收購韓廠退出產能逐步釋放，成為國產替代的最強受益者，與此同時在芯片領域發(fā)力也初見成效。
而且這兩家公司雙雙發(fā)布2021年第一季度業(yè)績預告，均表現(xiàn)亮眼。京東方2021年一季度歸母凈利潤預計達50億元~52億元，同比大增782%~818%；這意味著，京東方今年僅一季度的凈利潤就很可能超過2020年全年凈利潤。TCL科技今年第一季度公司預計將實現(xiàn)歸母凈利潤達23.2億元~25.5億元，預計同比上升470%~520%。
民生證券指出，在供給端，LCD面板短期新增產能有限，上游芯片短缺導致供給進一步緊張；在需求端，電視大屏化趨勢帶來出貨面積增長，加上2021年舉辦的奧運會、歐洲杯等賽事將有力拉動面板需求，預計2021年LCD仍將處于供給不足狀態(tài)，面板價格將維持高位運行。
事實上，近一個月機構密集調研電子行業(yè)，從產業(yè)景氣角度來說，目前行業(yè)上游關鍵零部件均處于供不應求的高景氣周期，包括半導體，面板，被動元件等板塊。全球半導體產業(yè)鏈供需缺口持續(xù)擴大，半導體產業(yè)鏈交期進一步提升。
國信證券認為，2021年半導體行業(yè)產能為王，關注具備晶圓代工產能及封裝測試產能的重點公司及相關產業(yè)鏈。
轉自：21世紀經濟報道
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