3次累計(jì)分紅90億元 農(nóng)銀匯理基金姚臻不簡(jiǎn)單

　　今年以來(lái)，A股結(jié)構(gòu)性行情比較突出，公募基金一展身手，權(quán)益基金普遍跑贏股指，債券基金則主打分紅。尤為值得注意的是，農(nóng)銀匯理基金旗下姚臻管理的農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債年內(nèi)三次分紅已經(jīng)超過(guò)90億，其基金持有人迎來(lái)“幸福”時(shí)刻。

　　前三季債基分紅超千億

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度，共有2124只基金分紅，累計(jì)分紅總額1938.6億元，基金這一整體分紅總額已經(jīng)超過(guò)2020年全年(1895.63億元)。值得注意的是，債券型基金分紅數(shù)量為全市場(chǎng)最多，前三個(gè)季度1529只債券基金合計(jì)分紅2847次，累計(jì)分紅金額高達(dá)1008.79億元，在所有基金分紅額度中占比超50%。

　　具體來(lái)看，年內(nèi)分紅最頻繁的是華夏基金旗下的平衡混合型基金華夏回報(bào)二號(hào)混合，該基金年內(nèi)已經(jīng)分紅16次，平均每個(gè)月分紅1.78次。華夏回報(bào)混合A、寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A、寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C年內(nèi)分紅分別15次、12次、12次；另有8只基金分紅9次，2只基金分紅8次，還有9只基金分紅7次。

　　從基金的份額分紅上看，單位份額分紅超過(guò)1元的有7只，鵬華前海萬(wàn)科REITS年內(nèi)單位份額分紅7.8754元，是單次分紅手筆最大的基金；海富通上證城投債ETF、海富通上證5年期地方政府債ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF年內(nèi)單位份額分紅分別為3.00元、2.45元、2.35元；銀華日利A、華寶浮動(dòng)凈值貨幣、鵬華中證0-4年地方政府債ETF年內(nèi)分紅分別為2.02元、2.00元、1.30元。

　　從基金分紅規(guī)模上看，農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債年內(nèi)分紅最多，為90.1億元，其中，其三季度分紅為87.04億元。周應(yīng)波管理的“中歐時(shí)代先鋒股票A”、蔡向陽(yáng)和林青澤共同管理的“華夏回報(bào)混合A”今年累計(jì)分紅總額分列第二、三名，分別分紅了約37.05億元和27.46億元。

　　農(nóng)銀匯理姚臻不簡(jiǎn)單

　　據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)了解，今年已累計(jì)3次分紅約90.10億元，這一規(guī)模將姚臻管理的農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)送上年內(nèi)分紅規(guī)模第一的寶座，截至2021年中報(bào)，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到746.02億元，機(jī)構(gòu)投資者持有份額657.66億份。農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債在今年以來(lái)、近6月、近3月、近1月的收益率均超62%，排在市場(chǎng)同類兩千多只基金前列。

　　作為一只債基，其凈值出現(xiàn)異常導(dǎo)致了此次收益率的狂飆：9月22日，該基金凈值飆漲34.97%，單位凈值由1.3586元增至1.4994元；9月23日、24日，該基金單位凈值繼續(xù)增長(zhǎng)9.96%、9.06%。“債基基金凈值出現(xiàn)飆漲，與該基金大比例贖回有關(guān)，否則不可能有如此大幅的單位凈值增長(zhǎng)?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，9月16日，農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)布了公告，開(kāi)放第十三次申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，申購(gòu)贖回起始日為9月17日，申購(gòu)贖回截止日為10月18日。也就是說(shuō)，剛剛放開(kāi)申贖，就出現(xiàn)了凈值異動(dòng)，足見(jiàn)其基金份額已經(jīng)出現(xiàn)明顯變化。

　　進(jìn)一步觀察農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債中報(bào)發(fā)現(xiàn)，該基金規(guī)模764億元，且該基金個(gè)人投資者持有份額只有7523.51份，機(jī)構(gòu)投資者持有份額657.66億份，機(jī)構(gòu)投資者份額占比接近100%。

　　有基金業(yè)內(nèi)人士分析，基金分紅有多方面的考慮因素，部分基金通過(guò)分紅能對(duì)基金凈值、規(guī)模進(jìn)行一定的調(diào)控，比如基金分紅后凈值會(huì)有一定的下降，更容易吸引投資者。姚臻累計(jì)任職時(shí)間5年又61天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模782.71億元(5只基金)。年內(nèi)實(shí)施大手筆分紅雖然對(duì)投資者沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響，但對(duì)基金的運(yùn)作還是有一些影響的。

　?。ㄘ?zé)任編輯  張麗娜）

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