2021年上半年?duì)I收、凈利潤雙降的振德醫(yī)療（603301.SH），于9月29日拋出了《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（簡稱《預(yù)案》），該公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3924.65萬股，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道注意到，振德醫(yī)療此次擬定增擬發(fā)行股份，被該公司實(shí)控人魯建國及旗下公司全額認(rèn)購。
實(shí)控人及旗下公司全額認(rèn)購
根據(jù)《預(yù)案》，振德醫(yī)療此次定增認(rèn)購對象中，魯建國、浙江振德、振德園林認(rèn)購金額上限分別不超過1億元、6億元、3億元，本次發(fā)行股票價(jià)格為25.48元/股。
資料顯示，魯建國為振德醫(yī)療實(shí)際控制人，2016年7月至今，擔(dān)任該公司董事長兼總經(jīng)理。浙江振德注冊資本5000萬元，截至《預(yù)案》公告日，浙江振德直接持有振德醫(yī)療48.06%的股權(quán)，為振德醫(yī)療控股股東。浙江振德是以產(chǎn)業(yè)投資、集團(tuán)管控為主的控股有限公司。2020年度，浙江振德總資產(chǎn)為7.92億元，營業(yè)收入、凈利潤分別為1344.14萬元、6732.63萬元。
振德園林成立于2021年8月2日，是浙江振德的全資子公司。
截至《預(yù)案》公告日，振德醫(yī)療實(shí)際控制人為魯建國、沈振芳，控股股東為浙江振德。魯建國通過浙江振德間接控制公司48.06%的股權(quán)，沈振芳直接持有公司4.10%的股權(quán)，兩者直接持有和通過浙江振德間接控制振德醫(yī)療合計(jì)52.16%的股份。
本次發(fā)行完成后，若發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量按發(fā)行數(shù)量上限測算，預(yù)計(jì)魯建國、沈振芳直接持有和通過浙江振德、振德園林間接控制振德醫(yī)療合計(jì)59.20%的股份。其中，魯建國直接持有公司1.47%股份，浙江振德直接持有公司49.82%股份，振德園林直接持有公司4.42%股份。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道注意到，魯建國、浙江振德、振德園林承諾，本次新認(rèn)購的股票，在該等新增股份發(fā)行上市之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
運(yùn)營資金有一定壓力
振德醫(yī)療此次定增募資金額，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。
新冠疫情給醫(yī)療行業(yè)、居民生活帶來巨大變革，使得感控防護(hù)產(chǎn)品、醫(yī)療級個(gè)人護(hù)理和家庭健康護(hù)理等產(chǎn)品的價(jià)值被重新定義。2020年，振德醫(yī)療確立了“讓健康生活觸手可及”的品牌主張，大力推動醫(yī)療健康雙產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。當(dāng)年10月，該公司推出振德醫(yī)療和振德健康品牌，助力醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略實(shí)施。
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道注意到，2020年以來，振德醫(yī)療實(shí)現(xiàn)國際國內(nèi)業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展，在國際市場，公司繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展包括Lohmann&Rauscher、CardinalHealthcare、Medline、Onemed等品牌在內(nèi)的眾多國外知名醫(yī)療器械品牌商之間的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系；在國內(nèi)市場，該公司實(shí)現(xiàn)了重要突破，公司在醫(yī)院線、藥店零售線、電商零售線逐步擴(kuò)大全渠道優(yōu)勢，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市自治區(qū)5600家醫(yī)院，其中三甲醫(yī)院近900家，形成了穩(wěn)定的市場體系。
自上市以來，振德醫(yī)療規(guī)模迅速擴(kuò)大。2018年至2020年，該公司營業(yè)收入分別為14.29億元、18.68億元和103.99億元，分別同比增長9.37%、30.71%和456.75%。剔除防疫類防護(hù)用品后，公司2020年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27.47億元，同口徑較上年同期增長54.64%。
受振德醫(yī)療業(yè)務(wù)類型、結(jié)算方式等因素的影響，該公司應(yīng)收賬款、存貨的規(guī)模也逐年增長。2018年年末至2020年年末，該公司應(yīng)收賬款分別為2.67億元、3.73億元和6.64億元，分別較上年末增長41.14%、39.62%和77.94%。同期，該公司存貨分別為3.76億元、4.31億元和10.80億元，同比增幅分別為81.27%、14.51%和150.58%，對公司日常的運(yùn)營資金需求形成了一定壓力。
振德醫(yī)療稱，本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動資金，可在一定程度上解決公司因業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張而產(chǎn)生的營運(yùn)資金需求，緩解快速發(fā)展的資金壓力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司總體競爭力。
?。ㄘ?zé)任編輯 張麗娜）
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