半年業(yè)績(jī)預(yù)告拉開(kāi)序幕 公募基金埋伏績(jī)優(yōu)股

　　當(dāng)前，上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)之一，目前已經(jīng)有50家A股上市公司發(fā)布了2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，超過(guò)半數(shù)公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)。中國(guó)證券報(bào)記者梳理業(yè)績(jī)?cè)龇^大公司的機(jī)構(gòu)投資者名單發(fā)現(xiàn)，公募基金已經(jīng)提前持有部分績(jī)優(yōu)股。

　　多數(shù)公司業(yè)績(jī)靚麗

　　2022年上半年即將落下帷幕，A股上市公司開(kāi)始陸續(xù)披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日記者發(fā)稿時(shí)，共有50家上市公司披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。

　　凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)方面，在目前已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告的50家公司中，49家公司預(yù)計(jì)上半年能夠?qū)崿F(xiàn)正收益。其中，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下限超過(guò)10億元的有5家公司。

　　目前已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，廣匯能源預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最多，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為50.63億元-51.63億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)259.85%-266.95%。

　　凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率方面，預(yù)計(jì)2022年上半年凈利潤(rùn)增速下限為正的有31家公司，占比超過(guò)一半。其中，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速下限超過(guò)10%的有23家公司，超過(guò)100%的有12家公司。

　　盛新鋰能和雅化集團(tuán)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速下限均超過(guò)500%，是已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中凈利潤(rùn)增速最快的。其中，盛新鋰能預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)793.90%-897.04%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.00億元-29.00億元；雅化集團(tuán)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)542.79%-618.52%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.22億元-23.72億元。

　　從行業(yè)角度來(lái)看，目前已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，凈利潤(rùn)增速較快的公司以新能源、化工、機(jī)械等行業(yè)居多。

　　基金提前布局

　　公募基金向來(lái)注重上市公司業(yè)績(jī)，在上半年凈利潤(rùn)預(yù)增的公司中，早已有公募基金布局其中。

　　比如預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增速最快的盛新鋰能，受到了不少公募基金的青睞。截至一季度末，有35家基金公司旗下的基金產(chǎn)品持有該股，其中不乏華夏基金、富國(guó)基金等頭部基金公司。

　　雅化集團(tuán)同樣被眾多基金持有。截至一季度末，24家基金公司旗下基金產(chǎn)品持有雅化集團(tuán)，匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬是最青睞該股的基金經(jīng)理，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略等4只基金共持有雅化集團(tuán)5660.99萬(wàn)股，合計(jì)占雅化集團(tuán)流通A股比例為5.41%。

　　廣匯能源更是被多達(dá)60家基金公司旗下的產(chǎn)品持有，大成基金韓創(chuàng)、匯豐晉信基金陸彬等多位知名基金經(jīng)理都持有廣匯能源。

　　此外，在東方電熱、卓越新能、振華科技等上半年凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)超過(guò)100%的公司中，截至一季度末，其機(jī)構(gòu)投資者名單中出現(xiàn)了易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、興證全球基金、景順長(zhǎng)城基金等眾多基金公司的身影，其中不乏廣發(fā)基金李巍、興證全球基金任相棟、中歐基金周蔚文、富國(guó)基金李元博等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

　　成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)

　　展望后市，德邦基金認(rèn)為，本輪A股市場(chǎng)反彈演繹的速度和幅度都明顯超出預(yù)期，尤其是在美聯(lián)儲(chǔ)加息力度增大和海外市場(chǎng)演繹衰退邏輯的情況下，A股走出了獨(dú)立行情，目前已基本回到3月初的點(diǎn)位。中國(guó)正在進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貨幣環(huán)境寬松的階段，A股估值仍處于歷史低位，中國(guó)資產(chǎn)成為更優(yōu)選擇。

　　在具體的投資機(jī)會(huì)方面，德邦基金表示，從風(fēng)格上看，目前成長(zhǎng)風(fēng)格依然占優(yōu)，建議對(duì)軍工、新能源、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈保持高度關(guān)注；同時(shí)適當(dāng)關(guān)注前期滯漲的大金融、醫(yī)藥板塊；隨著疫情逐步緩解，出行產(chǎn)業(yè)鏈、旅游等大消費(fèi)板塊也值得關(guān)注。

　　蜂巢基金認(rèn)為，要更加關(guān)注內(nèi)需板塊。消費(fèi)方面，食品飲料板塊業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，但較難超出預(yù)期；消費(fèi)醫(yī)療景氣度較高，特別是醫(yī)美、眼科、國(guó)產(chǎn)美妝護(hù)膚等，其需求受到疫情的影響只是延后，而不是消失；另外，還可以關(guān)注新消費(fèi)，如VR、掃地機(jī)器人等。除此之外，仍然看好新能源、半導(dǎo)體、軍工行業(yè)的景氣度，特別關(guān)注智能汽車(chē)板塊的進(jìn)展，以及部分具有獨(dú)立成長(zhǎng)邏輯標(biāo)的。

　　鑫元基金表示，A股延續(xù)了海外衰退和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的交易邏輯。基本面改善且短期無(wú)法證偽的行業(yè)成為反彈的主力，包括受益于外需大增的光伏，在汽車(chē)消費(fèi)下沉、換代以及高油價(jià)背景下的電動(dòng)車(chē)。海外衰退導(dǎo)致大宗商品價(jià)格下跌，降低了上游原材料價(jià)格。同時(shí)，疫情影響降低和經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇給風(fēng)電、食品飲料、航空、旅游等行業(yè)提供了估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。上述兩條交易邏輯預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)演繹，建議投資者積極參與市場(chǎng)的反彈。不過(guò)，鑫元基金也指出，后續(xù)需要關(guān)注的是國(guó)內(nèi)貨幣階段性寬松的持續(xù)性，以及政策支持下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)展。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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