大基金再度出手減持。
繼昨日發(fā)布減持三安光電(33.890, -2.42, -6.66%)(600703)計劃后,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(下稱“大基金”)在9月1日晚間再發(fā)“新單”:擬以集中競價方式減持雅克科技(81.910, -2.54, -3.01%)(002409)不超過462.85萬股(占總股本的1%),同時減持萬業(yè)企業(yè)(23.690, -1.48, -5.88%)(600641)不超過2011.65萬股(占總股本的2.1%),這也是大基金入股兩家公司以來首次減持。
近幾日,半導(dǎo)體芯片股頻發(fā)重要股東減持計劃,引發(fā)板塊巨震。8月31日、9月1日,半導(dǎo)體指數(shù)接連下跌3.3%、2.1%。光大銀行(3.430, 0.08, 2.39%)金融市場分析師周茂華告訴證券時報·e公司記者, 股東減持在一定程度上反映了內(nèi)部人對目前公司估值偏高的擔憂;而大基金減持更傾向于基金短期戰(zhàn)術(shù)性調(diào)倉換股,不過這并不改變芯片股中長期仍將維持較高景氣的判斷。
雅克科技、萬業(yè)企業(yè)
將首遭大基金減持
根據(jù)大基金的計劃,本次擬以集中競價方式減持雅克科技不超過462.85萬股,占總股本的1%,減持萬業(yè)企業(yè)的股份數(shù)為不超過2011.65萬股,占總股本的2.1%。按目前雅克科技、萬業(yè)企業(yè)的市價81.91元/股、23.69元/股計算,大基金若頂格實施減持計劃,本次減持金額將分別為3.8億元、4.8億元,累計超8.5億元。
證券時報·e公司記者關(guān)注到,大基金入股上述兩家上市公司的時間均在2018年,自入股以來均未曾減持一股,本次將是大基金首次減持。近三年來,雅克科技、萬業(yè)企業(yè)股價呈倍數(shù)上漲,大基金也從中獲得了豐厚的投資收益。
若以大基金入股時的5.5億元對價作為初始成本,截至目前雅克科技股價為81.91元/股,大基金所持股份市值已上升為21.73億元,浮盈超16億元,收益率近3倍。
大基金入股萬業(yè)企業(yè)則是在2018年12月,交易價格為12元/股,累計耗資6.77億元;2020年,萬業(yè)企業(yè)實施每10股轉(zhuǎn)增2股,大基金所持股份數(shù)上升為6771.73萬股。截至9月1日收盤,萬業(yè)企業(yè)股價已上漲至23.69元/股,大基金本次投資收益率達137%,浮盈約9億元。
半導(dǎo)體芯片股頻遭減持
近幾日,半導(dǎo)體芯片股密集發(fā)布控股股東、大基金等重要股東減持計劃,引發(fā)市場高度關(guān)注,相關(guān)概念股集體殺跌。
8月31日晚間,半導(dǎo)體巨頭三安光電發(fā)布減持計劃,大基金擬以集中競價交易和/或大宗交易方式,減持不超過8958.68萬股公司股份,占總股本的2%,減持計劃實施區(qū)間為2021年9月24日~2022年3月23日。按三安光電當日收盤價36.31元/股計算,若大基金實施頂格減持,對應(yīng)賣出金額將達32.53億元。
消息發(fā)出后,三安光電應(yīng)聲下跌,9月1日跌幅達6.66%,市值蒸發(fā)超百億。
除大基金頻拋減持計劃外,多家熱門芯片股還將遭到控股股東減持。
8月30日晚間,兆易創(chuàng)新(153.650, 0.60, 0.39%)發(fā)布公告,控股股東朱一明及一致行動人香港贏富得有限公司基于自身資金需求,擬在未來6個月內(nèi)分別減持不超過總股本的2%和1.21%。
同日晚間,芯片設(shè)計龍頭韋爾股份(256.480, 14.39, 5.94%)的股東減持計劃接踵而至。根據(jù)計劃,公司控股股東虞仁榮將在15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價方式及大宗交易方式累計減持不超過790萬股公司股份,占總股本的0.91%,減持原因是基于個人資金需求。
后勢如何?
梳理近期半導(dǎo)體板塊股東減持的原因,大部分是出于自身經(jīng)營管理需要和個人資金需求,那么市場人士對此如何看待呢?
周茂華告訴記者,結(jié)合目前板塊個股表現(xiàn),短期芯片板塊及個股累計漲幅較高,控股股東及實控人減持在一定程度上反映了內(nèi)部人對目前公司估值偏高的擔憂;而大基金減持更傾向于基金短期戰(zhàn)術(shù)性調(diào)倉換股,不過這并不改變芯片股中長期仍將維持較高景氣的判斷。
自今年3月份以來,Wind半導(dǎo)體指數(shù)迎來單邊上漲行情,并于7月底創(chuàng)歷史新高,此后維持震蕩走勢,目前仍維持在高位。個股方面,韋爾股份、兆易創(chuàng)新、富瀚微(208.460, -2.53, -1.20%)等龍頭股近兩年來均迎來翻倍,其中韋爾股份漲幅近2倍,富瀚微近4倍。
而從業(yè)績表現(xiàn)看,今年上半年半導(dǎo)體板塊業(yè)績向好,整體凈利潤規(guī)模達到363億元,板塊增長中位數(shù)達到80%,創(chuàng)歷史紀錄。
進入8月,陸續(xù)有機構(gòu)提示半導(dǎo)體行業(yè)估值已處于歷史高位,有過熱風險。此前8月2日,穆迪曾發(fā)布研究報告表示,中國半導(dǎo)體自力更生將支持技術(shù)增長,但可能會帶來產(chǎn)能過剩風險。
轉(zhuǎn)自:證券時報網(wǎng)
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