馮明遠、王宗合、袁芳等明星基金經(jīng)理最新重倉股曝光

　　7月20日，信達澳銀基金馮明遠、鵬華基金王宗合、工銀瑞信基金袁芳等明星基金經(jīng)理最新二季報出爐。

　　整天來看，3位基金經(jīng)理在二季度選擇保持九成左右的中高倉位運作，不過除了個別產(chǎn)品外，整體股票倉位在二季度大多出現(xiàn)小幅下滑。

　　馮明遠：抓住富滿電子、石大勝華、士蘭微、璞泰來4大翻倍

　　馮明遠在不到5年時間里迅速崛起，其中長期優(yōu)異的業(yè)績，其在管9只基金在二季度均收獲了超過30%的漲幅；合計管理規(guī)模在二季度末達288.46億元，較一季度末的200.53億元增加87.93%，增幅為43.84%。

　　作為馮明遠管理時間最久的基金——信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金二季度依舊維持高倉位，股票倉位達到92.57%，較一季度末的92.96%沒有明顯變化。

　　不過，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的前十大重倉股再度“大換血”，除了此前持有的寧德時代（300750.SZ）和三利譜（002876.SZ）獲得大幅加倉外，一季度前十大重倉股只剩法拉電子（600563.SH），該股在二季度遭到小幅減持。

　　另外7只個股均為重新上榜的企業(yè)，包括：士蘭微（600460.SH）、比亞迪（002594.SZ）、富滿電子（300671.SZ）、璞泰來（603659）、石大勝華（603026.SH）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、雅化集團（002497.SZ）。

　　據(jù)Wind統(tǒng)計，信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的二季度前十大重倉股，在二季度均在二級市場表現(xiàn)出色，除了三利譜漲幅較小，僅為12.32%外，其余個股漲幅均超過三成，更有4只個股二季度股價翻番，富滿電子更是在二季度大漲404.92%。

　　而跌出前十大重倉股的標的是：德賽電池（000049.SZ）、京東方Ａ（000725.SZ）、順絡(luò)電子（002138.SZ）、三環(huán)集團（300408.SZ）、聞泰科技（600745.SH）、創(chuàng)世紀（300083.SZ）、風華高科（000636.SZ）。

　　此外，馮明遠獨自管理的其他幾只基金，二季度末前十大重倉股也高度相似，僅有2只個股與信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)不同。例如在信達澳銀研究優(yōu)選的十大重倉股中出現(xiàn)了中科電子（300035.SZ），信達澳銀核心科技十大重倉股中出現(xiàn)了華友鈷業(yè)（603799.SH）。上述個股此前均曾躋身過基金十大重倉股。

　　馮明遠在二季報中寫道，2021年二季度，增持新能源、半導體、化工、周期行業(yè)等制造業(yè)股票，具體配置方向包括鋰電池、光伏、半導體、先進裝備、新材料等領(lǐng)域。

　　馮明遠還在二季報中寫道，站在當下這個節(jié)點，新能源、科技領(lǐng)域仍將是未來中國3-5年最確定、最優(yōu)質(zhì)的賽道之一?！罢雇磥恚履茉雌?、半導體、電子等產(chǎn)業(yè)投資前景較好，我們希望與優(yōu)秀的上市公司共同成長?！?/p>

　　鵬華王宗合：調(diào)整中長期成長邏輯出現(xiàn)問題的股票

　　明星基金經(jīng)理王宗合目前管理著10只基金，雖然今年上半年的表現(xiàn)并不盡如人意，但王宗合在季報中還是保持了較為積極的態(tài)度。

　　以其管理時間最長的鵬華消費優(yōu)選為例，王宗合在二季度末的股票倉位為82.98%，較一季度末的85.61%有所減倉。

　　截至二季度末，該基金前十大重倉股僅有1只出現(xiàn)更替，為青島啤酒（600600.SH）；增倉了愛爾眼科（300015.SZ）；減倉了山西汾酒（600809.SH）、長春高新（000661.SZ）；其余6只個股的倉位在二季度并未發(fā)生變化，分別為五糧液（000858.SZ）、古井貢酒（000596.SZ）、貴州茅臺（600519.SH）、貝達藥業(yè)（300558.SZ）、凱萊英（002821.SZ）、瀘州老窖（000568.SZ）。中國平安（601318.SH）退出前十大。

　　此外，鵬華精選回報三年定開由于可投港股，持倉標題略有不同，不過披露的二季報顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為84.8%，同樣較一季度的91.79%有所下降。

　　具體來看，二季度，山西汾酒（600809.SH）被減持，但仍為第一大重倉股。愛爾眼科獲增持，華潤啤酒（00291.HK）為新進前十大重倉股，同樣是中國平安退出前十大，其他持倉基本不變。

　　回顧二季度的市場表現(xiàn)，王宗合認為，二季度呈現(xiàn)的是下跌之后的反彈行情，在這個過程中市場比較震蕩。一些業(yè)績超預期的細分行業(yè)和公司表現(xiàn)得相對較好，包括醫(yī)藥的一些細分產(chǎn)業(yè)、新能源、汽車智能化等。

　　“我們二季度還是堅持深度的基本面研究，在一些新的細分方向上持續(xù)地去研究行業(yè)和個股。方向上主要包括新能源汽車、汽車智能化、半導體、創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)、CXO等；另外我們對消費品行業(yè)也保持了緊密的跟蹤。還是堅持價值投資、基本面投資、長期投資的思路，爭取挖掘到空間比較大，而且性價比也比較合適的標的。”王宗合表示。

　　此外，王宗合還對組合進行了調(diào)整?！罢麄€二季度我們也對組合中長期成長邏輯出現(xiàn)問題的股票進行了一定的調(diào)整。調(diào)整還是基于堅持深度的基本面研究和產(chǎn)業(yè)研究，在此基礎(chǔ)之上對公司的未來做一個價值判斷。”

　　袁芳：寧德時代晉升第一大重倉股

　　工銀瑞信袁芳是市場非常關(guān)注的女性基金經(jīng)理，中長期業(yè)績頗為優(yōu)秀。目前在管基金共5只，在管基金總規(guī)模達481.96億元。

　　從袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)來看，二季度末倉位為88.94%，相比一季末的92.56%，略有下滑，依然維持在高位。

　　從工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)二季度前十大重倉股來看，袁芳在二季度順勢加倉新能源龍頭——寧德時代，寧德時代也從一季度的第七大重倉股躍升為二季度第一大重倉股。

　　除了寧德時代、袁芳還加倉福耀玻璃（600660.SH）、伊利股份（600887.SH）和中國聯(lián)通（600050.SH）。

　　?？低?、青島啤酒、藥明康德（603259.SH）、古井貢酒（000596.SZ）和五糧液（000858.SZ）則遭到減持。

　　此外，相較一季度末，銳科激光（300747.SZ）新進前十大重倉股，安琪酵母（600298.SH）退出前十大重倉股。

　　袁芳在二季報中寫道，中長期來看，持續(xù)看好成長類優(yōu)質(zhì)公司中長期震蕩向上的趨勢，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、利率環(huán)境、居民資產(chǎn)再配置、資本開放等因素均對這類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中長期向好形成支撐，這些都是長期邏輯，不會因為短期的波動而改變。短期來看，下半年，國內(nèi)關(guān)注信用風險和經(jīng)濟下行壓力下的政策應(yīng)對，海外關(guān)注聯(lián)儲taper的預期落地。

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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