“20金科地產(chǎn)MTN001”債將召開第三次持有人會議，審議展期方案

　　11月7日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2020年度第一期中期票據(jù)2022年第三次持有人會議議案概要，會議召集人興業(yè)銀行將在11月9日召開“20金科地產(chǎn)MTN001”2022年第三次持有人會議。

　　該筆債券簡稱“20金科地產(chǎn)MTN001”，發(fā)行金額10億元，發(fā)行時間為2020年7月28日-29日，原發(fā)行期限為4(2+2)年，債券余額8.5億元，發(fā)行時主體評級為AAA，票面利率5.58%。

　　根據(jù)公告顯示，本金兌付日從2022年7月30日起的12個月內(nèi)分期兌付本金（2022年8月30日兌付1億元本金，2022年9月30日兌付0.5億元本金，2022年10月30日兌付0.5億元本金，2023年1月30日兌付0.5億元本金，2023年4月30日兌付0.5億元本金，2023年7月30日兌付7億元本金）且利隨本清。

　　值得一提的是，上述展期方案在此前的第二次會議中未能通過。

　　新的兌付方案顯示，本次變更后剩余本息兌付時間為2023年1月30日兌付0.5億元本金及該部分本金自2022年7月30日（含）至2023年1月30日（不含）期間對應(yīng)利息；2023年3月30日兌付0.5億元本金及該部分本金自2022年7月30日（含）至2023年3月30日（不含）期間對應(yīng)利息；2023年4月30日兌付0.5億元本金及該部分本金自2022年7月30日（含）至2023年4月30日（不含）期間對應(yīng)利息；2023年7月30日兌付7億元本金及該部分本金自2022年7月30日（含）至2023年7月30日（不含）期間對應(yīng)利息。展期期間票面利率、增信方式與“金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議”決議保持一致。

　　此前第一次會議的方案顯示，展期期間票面利率不變。在信用增進(jìn)安排方面，金科將以宜昌金宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%的股權(quán)、江西中農(nóng)房投資置業(yè)有限公司33%的股權(quán)以及前述股權(quán)對應(yīng)的全部收益為本期中期票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　公告稱，若展期方案經(jīng)本次持有人會議審議通過，則自該決議通過之日起，本期債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，本期債務(wù)融資工具的本息兌付安排即相應(yīng)調(diào)整，不觸發(fā)本期債務(wù)融資工具相關(guān)違約責(zé)任，同時免除發(fā)行人支付《募集說明書》約定的本次本息延期支付的違約金。

　　另外，發(fā)行人在未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形發(fā)生之后有5個工作日的寬限期。寬限期內(nèi)應(yīng)以當(dāng)期應(yīng)付未付的本金和利息為計息基數(shù)、按照票面利率上浮1BP計算利息。

　　從盤面上來看，11月7日“21金科03”大漲，盤中漲停觸發(fā)臨時停牌。截至收盤，“21金科03”報10元，漲幅71.75%。（記者 李曉青）

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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