嘉實季季惠享3個月持有期純債基金今日發(fā)行

　　今日，嘉實季季惠享3個月持有期純債債券型證券投資基金（以下簡稱“嘉實季季惠享3個月持有期純債基金”，基金代碼：A類022056，C類022067）全面發(fā)行，計劃募集期為2024年9月2日至9月6日，這是嘉實基金固收產(chǎn)品貨架推出又一只持有債基產(chǎn)品，將進一步滿足投資者穩(wěn)健理財?shù)木毣枨?，為投資者提供了閑錢升級新的選擇。

　　在低利率市場環(huán)境下，穩(wěn)健投資理念深入人心，債基以相對低風險、相對低波動的特點，較好承接了客戶對穩(wěn)健資產(chǎn)配置廣泛的需求，債基市場規(guī)模已突破10萬億，產(chǎn)品數(shù)量近3700只，成為繼貨幣基金之后第二大公募產(chǎn)品類別。此次嘉實季季惠享3個月持有期純債基金的發(fā)行，債基家族將再添新兵。

　　從產(chǎn)品特點來看，嘉實季季惠享3個月持有期純債定位于純債基金，主要投資于債券等固定收益資產(chǎn)，投資債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中信用債投資須在AA+（含AA+）以上，且50%以上信用債倉位須投資于AAA等級，不可投資于股票、可轉債等權益資產(chǎn)，力爭為客戶帶來低波動、低回撤的純債投資體驗。產(chǎn)品設置了3個月持有期，到期后可靈活贖回，兼顧了流動性安排，且免贖回費，有助于投資者按季度規(guī)劃資金安排，提升產(chǎn)品的投資體驗，適合有穩(wěn)健投資、短期理財、閑錢升級需求的投資者進行配置。

　　該產(chǎn)品由嘉實基金固收策略投資總監(jiān)李卓鍇領銜，他具有15年從業(yè)經(jīng)驗，12年投資經(jīng)驗，具有豐富的社保、年金及公募基金等管理經(jīng)驗，對貨幣政策研究具有前瞻性，擅于把握市場機會并對市場變化做出敏銳反應，擅長把握利率債和中高等級信用債市場機遇。團隊成員李宇昂具有8年從業(yè)經(jīng)驗，5年投資經(jīng)驗，擅長在行業(yè)布局和個券精細篩選，挖掘優(yōu)質個券力爭為組合創(chuàng)造價值。團隊協(xié)作有助于發(fā)揮各自所長，優(yōu)勢互補，共同為投資組合運作提供策略支持。

　　在投資策略上，擬任基金經(jīng)理建立了一套基于宏觀趨勢、中觀數(shù)據(jù)、市場交易行為的投資框架。一方面，把握市場周期趨勢，在低點布局采取久期策略和杠桿策略，力爭為組合獲取資本利得。另一方面，聚焦較高等級信用債，嚴控信用風險，通過信用策略、期限利差、行業(yè)配置等策略，尋求進攻配置品種，力爭為組合貢獻較為穩(wěn)定的票息收益。由李卓鍇、李宇昂共同管理的嘉實雙季瑞享6個月持有期債券就是其投資策略運用較好的例證，該產(chǎn)品自去年11月23日成立以來A/C分類累計凈值增長率分別為4.35%/4.17%，同期業(yè)績基準2.96%。由李卓鍇管理的嘉實安元39個月定開純債、嘉實穩(wěn)鑫成立以來均實現(xiàn)年年正收益。

　　從配置時點來說，在今年債券市場整體行情走牛的背景下，短債基金、中長期純債基金業(yè)績表現(xiàn)較為平穩(wěn)，同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日，短債基金指數(shù)今年漲幅1.99%，中長期純債指數(shù)今年漲幅2.86%。8月以來，債券收益率普遍上行，債券價格波動，債基業(yè)績表現(xiàn)有所波動。對此，擬任基金經(jīng)理李卓鍇表示，從中長期看經(jīng)濟高質量發(fā)展需要更低的利率水平市場環(huán)境，債券收益率仍存下行空間，短期內(nèi)債券利率的階段性上行使得債券投資仍具備一定的配置價值。

　　嘉實基金將發(fā)揮專業(yè)的固收平臺實力為產(chǎn)品運作提供全方位的有力支持。嘉實基金作為最早深耕固定收益投資的基金公司之一，經(jīng)過多年沉淀打造了研究、投資和交易為一體的基石固收平臺，形成了覆蓋不同行業(yè)板塊的信用研究評級體系，建立了業(yè)內(nèi)較為嚴格的債券篩選標準和特色信用評級模型，為債券投資防風險、尋收益保駕護航。在此基礎上，圍繞不同類型客戶對于風險收益偏好的分層次需求，嘉實基金深耕貨幣、短債、純債、“固收+”四大產(chǎn)品體系，不斷豐富“活錢”“余錢”“長錢”固收產(chǎn)品貨架，發(fā)揮不同策略團隊專業(yè)優(yōu)勢追求穩(wěn)定回報，嚴控回撤，力求為廣大投資者提供多元選擇、低波動、穩(wěn)健投資體驗。

　　數(shù)據(jù)來源：基金二季報，截至2024年6月末，基金有風險，投資須謹慎?；疬^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。嘉實雙季瑞享6個月持有成立于2023/11/23，李卓鍇自成立日起管理至今，李宇昂自成立日起管理至今，近6個月收益率3.74%，業(yè)績比較基準2.17%。嘉實多元債券成立于2008/9/10，劉熹自2008/9/10-2009/11/5管理，王茜自2009/2/13-2022/5/21管理，洪流自2019/8/1管理至今，董福焱自2022/5/21管理至今，李宇昂自2022/5/21管理至今，2019-2023年度業(yè)績及比較基準分別為：2019（9.28%/4.36%）、2020（16.30%/3.07%）、2021（6.44%/5.69%）、2022（-5.56%/3.37%）、2023（2.81%/4.67%）。嘉實新思路混合成立于2016/4/12，胡永青自2016/4/12-2019/9/24管理，曲揚自2016/4/26-2020/12/30管理，劉寧自2020/11/17-2023/6/2管理，賴禮輝自2023/6/2-2024/6/22管理，王夫樂自2023/9/26管理至今，李卓鍇自2024/6/22管理至今，李宇昂自2024/6/22管理至今。2019-2023年度業(yè)績及比較基準分別為：2019（7.10%/19.76%）、2020（15.77%/15.30%）、2021（5.71%/0.52%）、2022（-2.28%/-9.53%）、2023（-0.18%/-3.47%）。嘉實致寧3個月定開成立于2020/3/6，劉寧2020/3/6-2021/5/12，王立芹2020/10/22-2023/9/27，李卓鍇自2023/9/27起管理至今，李宇昂自2023/9/27起管理至今，嘉實致寧3個月定開自成立以來截至2020年末（業(yè)績比較基準）、2021年（業(yè)績比較基準）、2022年（業(yè)績比較基準）、2023年（業(yè)績比較基準），成立以來截至2024年二季度末（業(yè)績比較基準）分別為1.71%（-1.94%）、4.70%（0.29%）、7.01%（0.48%）、2.70%（1.66%）、12.02%（4.45%）。嘉實安元39個月定開純債成立于2019/12/9，王茜于2019/12/9-2021/10/16管理，李卓鍇于2021/10/16起管理至今，年度及成立以來業(yè)績（同期業(yè)績比較基準）如下：2020 3.03%（4.26%）、2021 3.04%（4.25%）、2022 3.18%（4.25%）、2023 2.51%(4.25%)、成立以來 14.09%（20.92%）。嘉實穩(wěn)鑫成立于2016/7/15，曲揚于2016/7/15-2020/6/17管理，崔思維于2017/7/6-2020/11/3管理，劉寧于2020/11/3-2021/11/27管理，徐珊于2021/12/11-2022/6/23管理，王立芹于2021/7/24-2022/8/31管理，李卓鍇于2022/6/11起管理至今，年度及成立以來業(yè)績（同期業(yè)績比較基準）如下：2017 0.95%(2.74%) 、2018 6.13%（2.74%）2019 3.93%（2.74%）2020 2.31%（2.71%）、2021 4.44%（2.70%）、2022 2.10%（2.70%）、2023 2.61%(2.70%)、成立以來 25.48%（23.65%）。

　　風險提示：基金有風險，投資須謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風險收益特征，特別是特有風險，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業(yè)績不預示其未來業(yè)績，其他基金業(yè)績不構成本基金業(yè)績的保證。本產(chǎn)品由嘉實基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。、

　　轉自：中國網(wǎng)

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