用友BIP全球司庫以十大能力場(chǎng)景，支撐大型企業(yè)資金管理價(jià)值創(chuàng)造

5月20日，用友BIP全球司庫新產(chǎn)品于“云端”正式發(fā)布，助力企業(yè)構(gòu)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流司庫體系。突破“資金管理”范疇，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)金融資源高效配置為目標(biāo)，提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)。

用友BIP全球司庫發(fā)布儀式（從左到右依次為：用友網(wǎng)絡(luò)副總裁付建華、《新理財(cái)》社長馬靖昊、用友網(wǎng)絡(luò)高端BG總裁王勇、用友網(wǎng)絡(luò)副總裁楊鵬、用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫負(fù)責(zé)人張鳴）

為不斷加強(qiáng)數(shù)字中國建設(shè)的整體布局，國資委自年初相繼發(fā)布了《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，催動(dòng)央企領(lǐng)軍國內(nèi)大型企業(yè)向世界一流管理體系轉(zhuǎn)型，全面升級(jí)原有的資金管理概念，擁抱“司庫管理”的新模式，在資金資源管理的基礎(chǔ)上尋求價(jià)值創(chuàng)造。

數(shù)智化時(shí)代的司庫管理，從管理制度、組織架構(gòu)到技術(shù)革新得到全面升級(jí)。用友BIP全球司庫基于“流程驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)“的全新設(shè)計(jì)理念，深化業(yè)財(cái)融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價(jià)值創(chuàng)造過程。

六大新亮點(diǎn)：從“傳統(tǒng)資金管理”到“世界一流司庫體系”

用友BIP全球司庫本次升級(jí)帶來了六大新亮點(diǎn)，幫助企業(yè)完成從“傳統(tǒng)資金管理”向“世界一流司庫體系”建設(shè)的轉(zhuǎn)變。

一，中臺(tái)化結(jié)算能力。穩(wěn)定支持多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用，打通業(yè)務(wù)到結(jié)算的全流程，有效提升業(yè)務(wù)處理的效率，實(shí)現(xiàn)穿透監(jiān)測(cè)和安全合規(guī)；

二，金融工具定制?？裳永m(xù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，也可根據(jù)企業(yè)資金管控需求個(gè)性化定制服務(wù)。全面覆蓋金融工具產(chǎn)品，提供多種計(jì)量模型，實(shí)現(xiàn)流量預(yù)測(cè)等動(dòng)態(tài)分析，提升金融資源配置能力、降低資金成本；

三，量化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。企業(yè)在ERP中全量的AR/AP以及合同訂單數(shù)據(jù)，可以基于數(shù)據(jù)進(jìn)行短期、中期、長期的現(xiàn)金流實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)，以及按指標(biāo)模型設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)影響、情景模擬分析、壓力測(cè)試預(yù)警等均采用了量化計(jì)量方式，更加直觀地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；

四，業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景。業(yè)務(wù)對(duì)象代表業(yè)務(wù)邏輯層的模型，支撐了數(shù)據(jù)模型的建模，并與實(shí)體模型相對(duì)應(yīng)，從而真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)；

五，多維洞察分析。對(duì)資金主體、幣種、開戶銀行、時(shí)間日期、資金形態(tài)、費(fèi)用類型、項(xiàng)目、期限等不同維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的實(shí)時(shí)分析；

六，全球交易保障。多幣種、多語言、多數(shù)據(jù)格式、多時(shí)區(qū)、多法規(guī)制度、全球化銀企通道，保障了企業(yè)全球化資金的運(yùn)營管理活動(dòng)。

十大能力場(chǎng)景：從“資金管控者”到“金融價(jià)值發(fā)現(xiàn)者”

用友BIP全球司庫，基于六大亮點(diǎn)，以資金等金融資源的集中管理、高效配置和風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，利用先進(jìn)的管理政策、方法和IT手段，緊密結(jié)合金融市場(chǎng)為企業(yè)提供更高效的戰(zhàn)略支持與增值服務(wù)、整合資源與創(chuàng)造價(jià)值。

用友BIP全球司庫所凝練的十大能力場(chǎng)景，聚焦于重構(gòu)內(nèi)部金融資源管理體系，為企業(yè)司庫體系建設(shè)的提供了具體操作指引：全球賬戶全量可視、資金結(jié)算聯(lián)動(dòng)互通、資金歸集總分聯(lián)動(dòng)、電票直聯(lián)資金周轉(zhuǎn)、預(yù)測(cè)預(yù)算實(shí)時(shí)控制、債務(wù)融資防止錯(cuò)配、境外資金動(dòng)態(tài)調(diào)度、應(yīng)收回流壓降占用、風(fēng)險(xiǎn)模型有效監(jiān)測(cè)、司庫數(shù)據(jù)指標(biāo)決策。

比如針對(duì)企業(yè)的資金計(jì)劃，為了實(shí)現(xiàn)差異化管理，在企業(yè)制定資金計(jì)劃編制時(shí)對(duì)收支類型進(jìn)行劃分，采用不同管控方式，通過用友BIP全球司庫進(jìn)行相應(yīng)控制。采購業(yè)務(wù)根據(jù)賬期及時(shí)做出資金預(yù)測(cè)計(jì)劃，員工工資等費(fèi)用業(yè)務(wù)根據(jù)周期性規(guī)則生成資金計(jì)劃。同時(shí)在資金編制計(jì)劃工作臺(tái)，上級(jí)可以看到所有單位的每周計(jì)劃編制完成比例，必要時(shí)還可以根據(jù)需求發(fā)起催辦，或者強(qiáng)制匯總。

再如資金結(jié)算，很多集團(tuán)內(nèi)部搭建資金池實(shí)現(xiàn)了資金集中管理，但下級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)于資金的歸集入池的積極性并不高。對(duì)于這種情況，需要對(duì)下屬企業(yè)貢獻(xiàn)的資金進(jìn)行計(jì)息，對(duì)資金收益合理分配。在歸集策略中可以定義歸集的資金所屬的結(jié)算中心內(nèi)部賬戶，形成在結(jié)算中心的內(nèi)部存款。內(nèi)部計(jì)息配置可以定義內(nèi)部戶余額的計(jì)息規(guī)則，集團(tuán)對(duì)內(nèi)部存款進(jìn)行利息計(jì)算。然后通過利息管理進(jìn)行結(jié)算試算和結(jié)息。通過用友BIP全球司庫結(jié)算中心服務(wù)，將銀行的管理理念引入企業(yè)內(nèi)部，提升管理資金池管理運(yùn)營水平。

滿足企業(yè)多層級(jí)“司庫人”需求

執(zhí)行層：通過全局賬戶統(tǒng)一管理、資金資源集中管理、資金預(yù)算約束管理、債務(wù)融資嚴(yán)格管理、借款與融資擔(dān)保統(tǒng)一管理固化管理要求；通過資金結(jié)算規(guī)范管理、票據(jù)運(yùn)作流程管理、資金安全合規(guī)管理、資金投資規(guī)范管理從而規(guī)范操作流程。

運(yùn)營層：通過全級(jí)次賬戶的穿透監(jiān)測(cè)、全量資金的流動(dòng)管理、授信融資的統(tǒng)一可視進(jìn)行信息動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；借助集團(tuán)資金的調(diào)度管理，全球資金的運(yùn)營管理、資金計(jì)劃的控制管理、業(yè)財(cái)融合的協(xié)同管理實(shí)現(xiàn)金融資源的高效運(yùn)營。

戰(zhàn)略及資源配置層：金融資源的配置管理、資金預(yù)算的平衡管理、境外資源的運(yùn)作管理，可輔助決策層進(jìn)行資源有效配置；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)預(yù)警、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析、信用風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)評(píng)估，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

同時(shí)，多維度、全方位預(yù)實(shí)對(duì)比，全流程資金分析模型，投融資分析模型，智能化場(chǎng)景分析可支持戰(zhàn)略決策輸出。

1988年，用友從財(cái)務(wù)軟件啟航，通過普及財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用，推動(dòng)了中國企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化進(jìn)程。在信息化時(shí)期，進(jìn)入企業(yè)管理軟件與服務(wù)領(lǐng)域，為中國及亞太地區(qū)提供ERP軟件等。數(shù)智化的今天，用友通過用友商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)——用友BIP，支撐和運(yùn)行企業(yè)和公共組織的商業(yè)創(chuàng)新，讓商業(yè)創(chuàng)新如此便捷。

用友BIP全球司庫是用友在智能財(cái)務(wù)領(lǐng)域的核心服務(wù)之一，作為全球領(lǐng)先的集團(tuán)企業(yè)司庫管理平臺(tái)，將持續(xù)護(hù)航以中央企業(yè)為代表的大型企業(yè)推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系。

轉(zhuǎn)自：金融界

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