鋼鐵行業(yè)對(duì)資金的管理手段快速升級(jí)

　　在2013年里，我國鋼鐵企業(yè)取得的微薄利潤(rùn)，在很大程度上得益于煤價(jià)的大幅下跌。有企業(yè)代表分析，由于煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià)，如果國內(nèi)煤礦大幅減產(chǎn)，煤價(jià)有可能上漲。隨著2014年的到來，目前鋼鐵行業(yè)面臨著更加嚴(yán)峻的資金形勢(shì)?！暗V價(jià)高、鋼價(jià)跌、匯率跌、貸款難已經(jīng)成為我們面臨的四大難題?！痹谌涨罢匍_的2014年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)工作座談會(huì)上，與會(huì)企業(yè)代表表示。

　　沙鋼充分利用財(cái)務(wù)公司的平臺(tái)，實(shí)行資金“集中管理、統(tǒng)一調(diào)配”的使用模式，在資金使用上堅(jiān)持全面預(yù)算管理，科學(xué)編制資金計(jì)劃，并利用每月資金平衡例會(huì)等形式，合理安排資金，計(jì)劃外資金支出嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃外審批手續(xù)，提高資金的計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率，提高結(jié)算速度和運(yùn)用效率，使集團(tuán)成員企業(yè)的資金在“產(chǎn)供銷”過程中的循環(huán)流動(dòng)更為高效，資源配置更為合理，從而有效降低資金使用成本。

　　

　　同時(shí)，沙鋼建材不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。該公司與多家銀行洽談，爭(zhēng)取貸款基準(zhǔn)利率下浮，充分利用下屬公司的進(jìn)出口貿(mào)易背景，優(yōu)先采取美元貸款和貿(mào)易融資等低成本融資方式，實(shí)行境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，置換較高利率的人民幣貸款或票據(jù)貼現(xiàn)，并通過增加直接融資額度、增加零保證金銀票開票比例、嚴(yán)格控制貼現(xiàn)額度等措施，有效降低了融資成本。另外，沙鋼在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，積極開展資本運(yùn)作，充分發(fā)揮各企業(yè)資金歸集的規(guī)模效應(yīng)，打好資金利用的“時(shí)間差”和“空間差”，通過對(duì)外借款、購買信托、貼現(xiàn)等高收益產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資金增效創(chuàng)收。

　

　　中天鋼鐵進(jìn)一步“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”，先后走訪了中國臺(tái)灣“中鋼”、寶鋼、沙鋼、河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼等企業(yè)，學(xué)習(xí)借鑒其管理、技術(shù)、產(chǎn)品、環(huán)保等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他們立足上海公司，開展資本運(yùn)作，聘請(qǐng)投資、金融等專家團(tuán)隊(duì)，籌建金融租賃、票據(jù)公司，嚴(yán)格按照上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值、效益增長(zhǎng)。此外，該公司積極與境外金融機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加科學(xué)。

來源：中國窯爐網(wǎng)

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀