2014年帶鋼能否迎來(lái)“開(kāi)門紅”

　　2013年12月以來(lái)，全國(guó)100多座城市出現(xiàn)不同程度霧霾，環(huán)境問(wèn)題愈發(fā)突出，多地環(huán)保力度加大，如河北、山西等地相繼針對(duì)部分鋼鐵企業(yè)采取實(shí)質(zhì)停產(chǎn)、減產(chǎn)舉措。環(huán)保加碼對(duì)粗鋼產(chǎn)量形成一定抑制作用，利好當(dāng)前鋼市，中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，12月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量169.51萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.81%，全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量估算值為201.29萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降3.7%。不僅如此，鋼廠方面對(duì)鋼市轉(zhuǎn)好也存一定的預(yù)期，如有風(fēng)向標(biāo)之稱的寶鋼抬高了2014年1月價(jià)格政策，讓鋼貿(mào)商看到2014開(kāi)門紅的希望。但筆者對(duì)于開(kāi)門紅預(yù)判論據(jù)則有以下幾點(diǎn)疑問(wèn)：

　　論據(jù)一、國(guó)家環(huán)保風(fēng)頻吹，如近期河北省11月聲勢(shì)浩大的爆破拆除高爐行動(dòng)以及12月邯鄲武安地區(qū)部分鋼廠限電減產(chǎn)、停產(chǎn)。

　　11月份在唐山、邯鄲、承德等3個(gè)設(shè)區(qū)市，集中拆除的8家鋼鐵企業(yè)高爐10座、轉(zhuǎn)爐16座，涉及的鋼廠分別是唐山地區(qū)興業(yè)鋼貿(mào)、半鋼、唐山鵬程、鼎新、申唐不銹鋼及邯鄲地區(qū)廣耀、鴻泰鑄造、榮喜鑄造。這些企業(yè)有著共同特點(diǎn)：民營(yíng)、規(guī)模小、靠近市區(qū)、停產(chǎn)半年以上，淘汰的多是450立方米以下的高爐。而在鋼鐵行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，450立方米以下的高爐早就已經(jīng)被市場(chǎng)這只無(wú)形的手淘汰，也就是說(shuō)此番爆破實(shí)際在減排限產(chǎn)方面作用十分有限。接下來(lái)是不是要淘汰450立方米的？從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)在450立方米的高爐占唐山整體產(chǎn)能的60%以上，如此高的一個(gè)占比下人員又將如何安置？

　　12月份邯鄲武安地區(qū)鋼廠接政府通知，從12月11日到12月25日限電停產(chǎn)。此次停產(chǎn)的廠家數(shù)量眾多，有新金、文芳、文安、縱橫、文豐、普陽(yáng)等鋼廠；涉及的成品材主要有高線、中板以及帶鋼。翻譯成通俗的說(shuō)法也就是：1、停產(chǎn)時(shí)間段大概15-20天；2、停產(chǎn)的均是軋材生產(chǎn)線，尚未對(duì)高爐生產(chǎn)造成大影響。富寶研究發(fā)現(xiàn)帶鋼7條帶鋼線5條正常生產(chǎn)，限電前鋼廠開(kāi)工率71%，限電后鋼廠開(kāi)工率仍為71%。僅文豐鋼鐵有限公司由鎖價(jià)3380元/噸升至現(xiàn)貨出廠3430元/噸，縱橫、普陽(yáng)鋼廠指導(dǎo)價(jià)格均未做調(diào)整。

　　論據(jù)二、固定資產(chǎn)投資，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的增長(zhǎng)，將成為拉動(dòng)鋼材需求的主要?jiǎng)恿ΓA(yù)計(jì)2014年鋼材需求將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　雖然十八屆三中全會(huì)正式拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革的大旗，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路、民生服務(wù)、居民住宅等多個(gè)方面工程的展開(kāi)，有利于消耗鋼鐵產(chǎn)能。但政策的發(fā)力還需要一段時(shí)間的過(guò)程。此外帶鋼的直接下游多是一些管廠、鍍鋅廠、酸洗廠以及輕鋼龍骨等生產(chǎn)企業(yè)，此類下游企業(yè)生產(chǎn)線操作靈活，可以隨時(shí)開(kāi)停。從近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，下游焊管、架子管開(kāi)工率高峰期一般均出現(xiàn)在陽(yáng)春3-4月光景，因高爐悶爐成本高，春節(jié)假期都正常運(yùn)營(yíng)，故開(kāi)年鋼廠庫(kù)存高企成為常態(tài)，壓抑帶鋼價(jià)格反彈。

　　綜上所述，筆者認(rèn)為在供需大格局沒(méi)有改變的前提下，一城一地特殊情況下的拉漲不足以帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)帶鋼市場(chǎng)，在宏觀政策無(wú)重大利好消息刺激下，2014開(kāi)門紅屬于小概率事件，冬儲(chǔ)操作需謹(jǐn)慎。

來(lái)源：富寶

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