銀行股暴漲真相:游資借傳聞做局 股市期市賺上億

　　“這是一場局，是期指推出后最完美的一戰(zhàn)！”深吸一口煙后伴著沙啞、低沉聲音，資本大鱷牛經(jīng)理說出了他的判斷。

　　昨日6月9日13點40分左右，原本孱弱的大盤突然“變臉”，剛創(chuàng)新低的銀行股飚漲，龍頭中信銀行15分鐘內(nèi)封漲停。同時，其余銀行股集體跟風(fēng)，大盤指數(shù)也調(diào)頭向上，滬深300指數(shù)收盤暴漲82點，漲幅3%。

　　這原本是A股平常不過的場面，但“做空工具”期指橫空出世后，一切都在變。有跡象表明，銀行股莫名上漲，可能是一個精心策劃的局——先在期指埋伏巨量多單，隨后狂買銀行股，使指數(shù)狂飆，然后多單平倉，同時開空倉，次日再用手里的銀行股砸盤，再賺一次。

　　銀行股離奇飆漲

　　受地產(chǎn)調(diào)控、清理地方融資平臺壞賬以及再融資等諸多利空影響，銀行股一直是大盤暴跌的主要貢獻(xiàn)者，其估值雖已是歷史最低水平，但市場主流參與者依舊“不買賬”，因此股價連創(chuàng)新低。

　　但在昨日農(nóng)行IPO上會時，這一切似乎發(fā)生了改變。

　　精確點看，逆轉(zhuǎn)發(fā)生在當(dāng)天13點40分，早盤小幅高開隨后在5.01元附近徘徊的中信銀行，突然被洶涌而至的買單迅速拉起，直線飆漲。

　　“從掛單、買單成交看，完全是不顧成本買入，若發(fā)生在中小盤股上也正常，但發(fā)生在中信銀行這樣的大盤股就很奇怪”，牛經(jīng)理說。

　　隨著龍頭股中信銀行強勢崛起，寧波銀行、招商銀行、北京銀行等銀行股也紛紛跟進(jìn)。由于銀行股權(quán)重占比大，指數(shù)也開始狂飆。

　　15分鐘后，中信銀行牢牢封死漲停板。14點30分左右，寧波銀行成為第二只漲停的銀行股，銀行板塊漲幅達(dá)3.92%。

　　“全世界都在問為什么，當(dāng)時的確有些傳聞，比如農(nóng)行IPO由于沒達(dá)到融資標(biāo)準(zhǔn)而推遲等，當(dāng)時大家判斷這肯定是基本面發(fā)生重大變化，而且極有可能是機(jī)構(gòu)資金所為，至少有參與”，牛經(jīng)理繼續(xù)分析道。

　　原來是游資突襲

　　但盤后公布的數(shù)據(jù)卻讓牛經(jīng)理大吃一驚，漲停完全系游資所為，機(jī)構(gòu)非但沒有買入，反而在堅決地賣出。

　　從交易所公布的龍虎榜數(shù)據(jù)看，買入中信銀行的皆為券商營業(yè)部，其中包括不少活躍的游資席位。

　　排在買入第一位的是中信金通杭州延安路營業(yè)部，買入6133萬元；其次是銀河證券杭州新塘路營業(yè)部，買入2759萬元；第三是西藏證券成都營業(yè)部，買入1646萬元；還有華泰證券紹興上大路營業(yè)部、西藏證券上海東方路營業(yè)部，買入金額都超過千萬元。

　　而在賣出前5大席位中，有4個為機(jī)構(gòu)席位。

　　寧波銀行的龍虎榜數(shù)據(jù)與此類似，買入的皆為游資席位，比如同樣在中信銀行買入的西藏證券上海東方路營業(yè)部。但賣出的前5名機(jī)構(gòu)中，有2個為機(jī)構(gòu)席位。

　　分析中信銀行、寧波銀行的龍虎榜數(shù)據(jù)，可發(fā)現(xiàn)兩個顯著特點：一是買入主力皆是活躍的游資席位，主要為中信金通系和西藏證券系；二是資金主要來自江浙和成都兩地。

　　“收盤后不久，農(nóng)行順利過會的消息很快得到證實，也就是說，當(dāng)時盤中傳聞是假的。聯(lián)系到兩只銀行股的交易席位，我認(rèn)為這是游資精心策劃的一場局！”說到此，牛經(jīng)理已有些興奮，因為在A股市場上，這是主力首次利用現(xiàn)貨與股指期貨兩個市場大規(guī)模獲利，游戲規(guī)則完全變了。

　　期市席位露馬腳

　　這場“局”最主要的“工具”，正是4月16日推出的股指期貨。

　　“其實原理很簡單：先是在期指市場埋伏大量多單，然后突襲一兩只銀行股，很快拉漲停，激活人氣，引來跟風(fēng)盤。由于銀行股是滬深300指數(shù)中權(quán)重最大的板塊，300指數(shù)飛快上漲。又由于期指市場是T+0，多單在指數(shù)飆升后，立即可以平倉獲利，從而獲得暴利”，牛經(jīng)理認(rèn)為，通過此舉，資金可能大賺特賺。

　　從期指市場最近兩天的龍虎榜數(shù)據(jù)中，也已經(jīng)能看出一些端倪，代表江浙游資的席位在6月8日收盤時大舉做多，而6月9日收盤時悄然翻空，也能夠證實上述說法。

　　在6月8日持倉席位中，多頭老大國泰君安增加241手多單，光大期貨增加多單132手，海通期貨增加多單173手。此外，浙系資金中，浙江永安、新世紀(jì)、新湖期貨分別增加多單27手、108手、120手。上述券商系以及浙系資金主力們，或許已在全日行情中悄然埋下多單。

　　按照牛經(jīng)理的推理，昨日多頭平倉獲利的同時，可能已經(jīng)增加了空倉。事實也確實如此。在昨日的空頭榜中，國泰君安突然增加高達(dá)831手空單，銀河期貨也增加空單量476手。與此同時，浙系資金中的浙江永安全日增加空單量高達(dá)301手。

　　顯然，江浙資金極為活躍，這在兩只銀行股的席位上也幾乎能得到驗證。

　　暴賺或超過億元

　　完成這個“局”，到底需要多少資金？

　　“雖然買中信銀行最多席位只有6000多萬，但我估計，實際使用資金應(yīng)該在2億元左右，中信銀行只是一個標(biāo)桿作用。若包含期指市場資金，做這個局至少需要8億元，獲利肯定在億元以上。這種操作絕非普通投資者能完成，即使明天6月10日買進(jìn)的股票全部跌停出貨，算下來也只損失2000萬，而且還沒有計算在今天多單平倉后反手做空的盈利。利用兩個市場T+0、T+1的差別，明天賣出今天籌碼的同時，把指數(shù)也砸下來了，期貨市場的空倉再賺一筆。從某種意義上看，這是期指推出后游資打出的一次完美大戰(zhàn)”。牛經(jīng)理說得興起。

　　那么，為何會選擇在昨天完成這個“局”？

　　牛經(jīng)理認(rèn)為有幾個因素。第一，昨天農(nóng)行過會，無論是媒體還是投資者，對銀行股的關(guān)注達(dá)到一個前所未有的高度，此時突然拉升，更易吸引跟風(fēng)盤，況且近期市場都在討論銀行股的估值接近歷史底部的問題；第二，昨天中金所開會，要窗口指導(dǎo)，特別是傳說要限制單個客戶交易量，因此資金可能想趕在具體政策出臺前完成這筆交易。

　　為何選擇中信銀行和寧波銀行？牛經(jīng)理認(rèn)為原因很簡單，“中信銀行的盤子正好合適，不大不小，股性又好，2億元足夠保證能拉漲停板，工行、中行這些就太大了。寧波銀行就更簡單了，來自中小板，流通盤小，正好作為輔助?！?

　　這是否屬于操縱股價？背后是否又有違法違規(guī)的行為？這就需要監(jiān)管部門給出答案了。

來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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