十二五指明長線機會 基金三季度加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)

　　市場對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已不再陌生,但“十二五”規(guī)劃的出臺在基金眼中并非“過期”利好?；鸾?jīng)理普遍認(rèn)為,“十二五”規(guī)劃的出臺將糾正目前市場熱點過度集中于周期類板塊的現(xiàn)象,并提醒投資者股市投資機會將長期圍繞“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”而展開。

　　“十二五”指明長線機會

　　諾安基金昨日指出,大盤19日一舉站上3000點,中小盤股功不可沒,帶動效應(yīng)明顯,同時更反映出市場對國務(wù)院加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定出臺的響應(yīng)。諾安基金預(yù)測,在此一攬子政策的帶動下,新興產(chǎn)業(yè)板塊可能將受到更多關(guān)注。

　　盡管在國慶節(jié)后的一段上漲行情中,周期類個股遭到資金追捧,出現(xiàn)較強的估值修復(fù)行情,而非周期類的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個股卻普遍遭遇殺跌?！盎鹪谇捌趯⒅芷陬愋袠I(yè)配置的較少,這些行業(yè)的配置開始恢復(fù)到原來的配置水平,于是出現(xiàn)成長股暴跌、周期類個股暴漲的局面?！眹鴥?nèi)一家合資基金公司人士指出,目前還很難判斷周期類個股的行情能持續(xù)多久,但成長股的估值出現(xiàn)一段回落后,其投資機會也再次顯現(xiàn),而“十二五”規(guī)劃的出臺將進(jìn)一步支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的成長空間。

　　給“踏空者”一個堅守的理由

　　值得關(guān)注的是,10月18日出臺的“十二五”規(guī)劃給了基金經(jīng)理中的“踏空者”更多堅守既定策略的理由。

　　國內(nèi)一位私募投資經(jīng)理認(rèn)為,市場前期熱點過度集中于周期類個股、大盤股,而私募投資組合普遍配置的都是高成長的中小盤股,“十二五”規(guī)劃的出臺給了這部分踏空者堅守的理由。

　　“這一波行情中,我們雖然也配置相當(dāng)大一部分的資源股,但依然有40%的資產(chǎn)主要集中在中小盤。”深圳一位專戶投資經(jīng)理昨日向《上海證券報》透露,其管理了4.5個億規(guī)模左右的專戶理財組合,其中有四成資產(chǎn)配置在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,其中大部分資產(chǎn)集中布局了太陽能的上下游上市公司。

　　上述投資經(jīng)理認(rèn)為,“十二五”的規(guī)劃出臺推動了部分資金重新關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這樣的非周期類個股,有望對目前市場扎堆周期類個股的現(xiàn)象進(jìn)行一定程度的糾偏。

　　基金三季度繼續(xù)加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)

　　在此前對“十二五”規(guī)劃出臺的預(yù)期下,基金在三季度明顯加大了對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個股的配置力度。

　　以基金最為關(guān)注的新能源領(lǐng)域為例,主營太陽能業(yè)務(wù)的孚日股份002083,股吧在今年三季度頻頻被基金經(jīng)理增持。根據(jù)孚日股份今日披露的三季度報告,易方達(dá)價值成長110010,基金吧基金三季度增持孚日股份達(dá)到300萬股,此外,全國社保基金109組合也持有孚日股份約400萬股。而在“十二五”規(guī)劃出臺的背景下,以太陽能為代表的新能源更被資金追捧,孚日股份昨日因此強勢漲停。

　　信息技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)望谷也頗受基金歡迎,其在今日披露的三季度報告顯示,華安中小盤成長基金三季度末增持了約600萬股的遠(yuǎn)望谷,華安行業(yè)輪動基金也在三季度末增持該股至150萬股。富國旗下的富國天惠161005,基金吧、富國天博519035,基金吧基金也在三季度現(xiàn)身遠(yuǎn)望谷的前十大流通股股東名單,兩只基金合計持有遠(yuǎn)望谷接近600萬股。

　　經(jīng)營LED業(yè)務(wù)的國星光電002449,股吧更是上市初期就被基金扎堆布局。國星光電于今年7月16日登陸中小板,上市首日漲幅不足2%,但基金在上市后卻接連買入。國星光電披露的三季度報告顯示,在兩個半月的時間內(nèi),交銀施羅德、廣發(fā)等六家基金公司現(xiàn)身其前十大流通股股東名單中,其中交銀施羅德穩(wěn)健519690,基金吧配置基金持股200萬股,占該股流通股比例的3.64%。

來源：上海證券報 作者：安仲文

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