國(guó)債期貨仿真合約加速下跌 維持震蕩回落格局

國(guó)債期貨仿真三合約昨日全線下跌。市場(chǎng)人士分析，這主要受資金面利空因素影響，國(guó)債期貨仿真合約已基本回吐今年5月降準(zhǔn)以來所有漲幅，短期內(nèi)國(guó)債期貨仿真還將維持震蕩回落格局。

截至昨日收盤，主力合約TF1212收于98.032元，跌幅達(dá)0.36%；TF1209合約收于98.210元，跌幅0.44%；TF1303合約收于98.042元，跌幅0.36%。

中國(guó)國(guó)際期貨分析師郭佩潔說，就現(xiàn)券市場(chǎng)而言，昨日交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)交易氛圍依然悲觀，現(xiàn)券普遍下跌，交易所國(guó)債指數(shù)下跌0.04%。而央行昨日開展了450億7天期和320億14天期逆回購(gòu)，但本次流動(dòng)性釋放對(duì)貨幣市場(chǎng)利率并無明顯改善。目前市場(chǎng)7天期回購(gòu)利率維持在3%，14天期回購(gòu)利率則維持在3.19%，而隔夜回購(gòu)利率則較前一交易日攀升了20bp至2.51%。

郭佩潔認(rèn)為，8月CPI的反彈使得市場(chǎng)對(duì)貨幣政策寬松預(yù)期的降溫，以及9月資金緊張對(duì)于市場(chǎng)交易氛圍的打壓，再加上目前市場(chǎng)對(duì)于QE3的預(yù)期升溫，也對(duì)國(guó)債等避險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格形成利空。她認(rèn)為，短期內(nèi)國(guó)債期貨仿真還將維持震蕩回落格局。

來源：中國(guó)證券報(bào)

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