“新國(guó)九條”出臺(tái)維穩(wěn)股市 基金市場(chǎng)或再下探


時(shí)間:2014-05-13





  日前,國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》(簡(jiǎn)稱“新國(guó)九條”)?!靶聡?guó)九條”強(qiáng)調(diào)提升整個(gè)資本市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位,同時(shí)確定了一個(gè)方向,即端正中小投資者的地位,維護(hù)中小投資人的合法權(quán)益。相比以前的資本市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)以融資為主,“新國(guó)九條”通過(guò)確立保護(hù)中小投資者權(quán)益的宗旨,將會(huì)形成公開公正公平的市場(chǎng)秩序。

  一周各類型基金表現(xiàn)

  本期統(tǒng)計(jì)的20只封閉式基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了1.16%,表現(xiàn)較好的有基金通乾、基金銀豐、基金同盛、基金天元、基金景福、基金豐和、基金鴻陽(yáng)、基金科瑞、基金興和、基金普豐等;二級(jí)市場(chǎng)回報(bào)率平均下跌了0.85%,基金安順、基金天元、基金興和、基金裕隆、基金景福、基金普豐、基金鴻陽(yáng)、基金同益、基金科瑞、基金銀豐等表現(xiàn)較好。上周該類型基金周換手率為2.5%,周均貼水率為-7.73%。

  本期統(tǒng)計(jì)的274只普通股票型基金(非QDII)在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了1.47%,表現(xiàn)較好的有長(zhǎng)信金利趨勢(shì)、申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)、易方達(dá)資源行業(yè)、匯添富社會(huì)責(zé)任、寶盈資源優(yōu)選、天弘永定成長(zhǎng)、長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、天弘周期策略、新華行業(yè)周期輪換、萬(wàn)家精選等;而光大精選、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、信誠(chéng)新機(jī)遇、景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌、信誠(chéng)深度價(jià)值、匯豐晉信低碳先鋒、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、泰達(dá)宏利紅利先鋒、華安中小盤成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)等表現(xiàn)較差。

  本期統(tǒng)計(jì)的156只混合型基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了1.19%,表現(xiàn)較好的有博時(shí)平衡配置、金元惠理寶石動(dòng)力、金元惠理成長(zhǎng)動(dòng)力、諾安靈活配置、諾安平衡、中海分紅增利、中郵核心優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)回報(bào)靈活配置、國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)等;而泰達(dá)宏利品質(zhì)生活、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、匯豐晉信2026、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選、交銀穩(wěn)健配置混合、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、華安動(dòng)態(tài)靈活配置、銀華成長(zhǎng)先鋒、華泰柏瑞積極成長(zhǎng)、大成創(chuàng)新成長(zhǎng)等表現(xiàn)較差。

  本期統(tǒng)計(jì)的債券型基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值上漲了0.65%,表現(xiàn)較好的有銀華增強(qiáng)收益、華寶興業(yè)收益A、華寶興業(yè)收益B、華商收益增強(qiáng)B、華商收益增強(qiáng)A、大成債券AB、大成債券C、天治穩(wěn)定收益、工銀瑞信信用添利A、工銀瑞信信用添利B等;而華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債、華安可轉(zhuǎn)債B、華安可轉(zhuǎn)債A、中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)B、中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A、申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債、博時(shí)信用債券C、博時(shí)信用債券B、博時(shí)信用債券A、易方達(dá)安心回報(bào)B等表現(xiàn)較差。

  本期統(tǒng)計(jì)的QDII基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均凈值下跌了0.8%,表現(xiàn)較好的有招商標(biāo)普金磚四國(guó)、南方金磚四國(guó)、鵬華美國(guó)房地產(chǎn)、諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)、國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)、建信新興市場(chǎng)優(yōu)選、匯添富黃金及貴金屬、景順長(zhǎng)城大中華、富國(guó)全球債券、工銀瑞信全球精選等;而博時(shí)大中華亞太精選、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選、華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)、嘉實(shí)海外中國(guó)股票、華安香港精選、海富通海外精選、南方中國(guó)中小盤、易方達(dá)亞洲精選、富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品等表現(xiàn)較差。

  近期新發(fā)行上市基金

  本期分析的正處于發(fā)行階段的基金是東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金,該基金作為一只契約開放式靈活配置型的基金,其業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率*30%。該基金通過(guò)把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略性機(jī)遇,在受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的傳統(tǒng)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)中精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。其管理費(fèi)率為1.5%,托管費(fèi)率0.25%。

  該基金的基金經(jīng)理為楊達(dá)治,為北京大學(xué)光華管理學(xué)院碩士研究生,自2002年起開始從事證券行業(yè)工作。2002年加入東方證券股份有限公司,擔(dān)任證券投資業(yè)務(wù)總部研究員;2003年加入東方基金有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究部研究員;2005年加入東方證券股份有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部投資經(jīng)理;2010年?yáng)|方證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)成立上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任投資部資深投資經(jīng)理、研究部副總監(jiān)兼資深投資經(jīng)理,現(xiàn)任執(zhí)行董事、研究部總監(jiān)兼資深投資經(jīng)理。2014年1月28日起任東方紅新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  一周熱點(diǎn)基金投資分析

  本期的熱點(diǎn)基金來(lái)自光大保德信基金管理有限公司旗下的光大保德信均衡精選股票型證券投資基金。該基金成立于2009年3月4日,為大盤平衡風(fēng)格型的契約開放式證券投資基金。其投資目標(biāo)為通過(guò)投資于具備優(yōu)良成長(zhǎng)前景且估值水平相對(duì)合理或被低估的上市公司股票,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是:滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%。

  該基金從成立以來(lái),已取得約-18.56%的收益,相對(duì)指數(shù)比率超過(guò)-11.95%。從近期各區(qū)間表現(xiàn)看,該基金今年以來(lái)的收益率為-17.8%,業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為-8.42%;最近3個(gè)月的收益率為-23.42%,而業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為-6.64%。

  該基金的基金經(jīng)理為李陽(yáng)先生。上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司先后擔(dān)任交易員、高級(jí)交易員、交易主管、交易總監(jiān),并于2009年6月轉(zhuǎn)崗至投資部擔(dān)任投資經(jīng)理/高級(jí)研究員;2010年3月?lián)沃行”P基金的基金經(jīng)理助理工作,并于2010年7月至2013年5月?lián)喂獯蟊5滦胖行”P股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  2014年一季度末,該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比重達(dá)88.67%;從權(quán)益投資的行業(yè)配置上看,占比較多的行業(yè)除制造業(yè)48.88%外,還有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)26.55%等。從其重倉(cāng)股票來(lái)看,基金重倉(cāng)持有華平股份、銳奇股份、通策醫(yī)療、愛爾眼科、慈星股份、用友軟件、復(fù)星醫(yī)藥、萬(wàn)達(dá)信息、魚躍醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療等股票。

  從該基金的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票的重倉(cāng)情況以及未來(lái)的操作策略來(lái)看,基金一季度主要對(duì)醫(yī)藥、TMT等板塊進(jìn)行了重點(diǎn)布局,前十大重倉(cāng)股中創(chuàng)業(yè)板股票持有量較大,此類股票近期的調(diào)整對(duì)基金的業(yè)績(jī)構(gòu)成了一定拖累。

  

來(lái)源: 證券日?qǐng)?bào)



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