A股迎來8月開門紅 北上資金保持謹(jǐn)慎態(tài)勢(shì)

   8月首個(gè)交易日，A股市場(chǎng)迎來開門紅。

　　截至收盤，上證指數(shù)漲1.75%，深證成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%；科創(chuàng)50指數(shù)大漲逾7%。市場(chǎng)交投情緒升溫，兩市成交額超1.3萬億元，已連續(xù)4日超過萬億元級(jí)別。

　　盤面上，賺錢效應(yīng)明顯，兩市逾九成個(gè)股上漲，其中漲停個(gè)股數(shù)量高達(dá)200多只；下跌個(gè)股數(shù)量不到300只，無一只股跌停。

　　不過，北上資金卻保持謹(jǐn)慎態(tài)勢(shì)，昨日呈現(xiàn)小幅凈賣出，3日累計(jì)凈賣出逾80億元。其中，中國(guó)中免近日遭北上資金持續(xù)拋售，連續(xù)11個(gè)交易日被累計(jì)凈賣出51億元。

　　軍工股掀漲停潮

　　板塊表現(xiàn)來看，國(guó)防軍工板塊漲幅超7%以上，遙遙領(lǐng)先其他板塊；汽車、計(jì)算機(jī)、電子板塊緊跟其后，漲幅超3%。國(guó)防軍工板塊內(nèi)漲聲一片，北方導(dǎo)航、航天彩虹、航發(fā)動(dòng)力等超20股漲停。

　　對(duì)于軍工股大漲，有市場(chǎng)人士表示主要有兩個(gè)因素。

　　一是，軍工板塊整體估值處于近年來相對(duì)地位水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月3日，申萬國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)市盈率為76倍，而近五年來市盈率均值為98.57倍，板塊估值水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于均值。

　　二是，近期軍工板塊的催化作用。消息面上，7月31日，備受矚目的北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開通儀式舉行，中國(guó)自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已全面建成。8月3日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室于8月3日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通有關(guān)情況。

　　據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其介紹，中國(guó)北斗“三步走”計(jì)劃提前半年完成。來自400多家單位的30余萬科技人員已攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，突破500余種器部件國(guó)產(chǎn)化研制，實(shí)現(xiàn)北斗三號(hào)衛(wèi)星核心器部件國(guó)產(chǎn)化率100%。10年來我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長(zhǎng)20%以上，2019年達(dá)到3450億元，2020年將超4000億元。

　　北上資金連續(xù)凈賣出

　　市場(chǎng)大漲背景下，北上資金態(tài)度偏謹(jǐn)慎，呈現(xiàn)小幅凈賣出。周一，北向資金合計(jì)凈流出1.95億元。其中滬股通凈流出21.7億元，深股通凈流入19.75億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金已連續(xù)3日凈流出，凈流出額分別為63.38億元、19.03億元、1.95億元，合計(jì)84.36億元。

　　近3個(gè)交易日，中國(guó)中免、格力電器、五糧液、伊利股份與智飛生物遭北上資金凈賣出額居前，均超6億元。

　　8月3日，免稅龍頭概念股中國(guó)中免繼續(xù)被北上資金大量拋售，凈賣出額達(dá)10.65億元，凈賣出金額居首；中國(guó)中免已連11個(gè)交易日遭北上資金凈賣出，合計(jì)凈賣出額達(dá)51億元。中國(guó)中免近日遭北上資金持續(xù)拋售，7月份北上資金凈賣出73.91億元，6月凈賣出12.35億元。

　　市場(chǎng)表現(xiàn)來看，8月3日中國(guó)中免收跌1.85%，開始調(diào)整態(tài)勢(shì)。此前一個(gè)交易日，中國(guó)中免大漲近9%，收盤價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高。

　　自7月1日海南離島免稅政策作出新的調(diào)整以來，海南免稅購(gòu)物掀起了一股購(gòu)物狂潮。中國(guó)中免于7月16日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司在海南省擁有三亞海棠灣免稅店、?？诿捞m機(jī)場(chǎng)免稅店、海口日月廣場(chǎng)免稅店、瓊海博鰲免稅店4家離島免稅店以及在三亞增設(shè)的2家市內(nèi)免稅體驗(yàn)店。

　　科技和消費(fèi)仍是主線

　　8月首個(gè)交易日市場(chǎng)大漲后，后市如何走仍是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　東北證券表示，目前牛市處于進(jìn)行時(shí)，3800點(diǎn)目標(biāo)在逐步實(shí)現(xiàn)過程中。社融和M2增速等持續(xù)改善；創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首批公司正式上市步伐進(jìn)一步臨近；政治局會(huì)議定調(diào)下，消費(fèi)和科技的長(zhǎng)期邏輯正在實(shí)現(xiàn)。科技和消費(fèi)仍是貫徹牛市的主線，短期關(guān)注券商和補(bǔ)漲的消費(fèi)及科技子行業(yè)。從“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體”和堅(jiān)持結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的政策導(dǎo)向下，科技和消費(fèi)仍是中長(zhǎng)期相對(duì)確定的主線。同時(shí)直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關(guān)注。

　　國(guó)元證券表示，就市場(chǎng)上周表現(xiàn)來看，科技股連續(xù)走弱后觸底反彈，板塊輪動(dòng)的情況依舊明顯。國(guó)元證券建議，淡化市場(chǎng)波動(dòng)，短期可重點(diǎn)關(guān)注中期業(yè)績(jī)修復(fù)的動(dòng)態(tài)走向以及科技股人氣回歸推動(dòng)的反彈行情，特別是偏績(jī)優(yōu)與低估值的板塊。同時(shí)，疫苗問世的進(jìn)度加速，相關(guān)個(gè)股有望持續(xù)受益。綜合看，與內(nèi)需發(fā)展相關(guān)的消費(fèi)類及自主可控相關(guān)的核心科技類板塊，如醫(yī)藥、機(jī)械、半導(dǎo)體、新能源車等將釋放更多確定性信號(hào)。

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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