“數(shù)”讀威貿(mào)電子

　　路演嘉賓正在與投資者進(jìn)行交流

　　◆ 基本情況

　　威貿(mào)電子成立于1998年6月23日，注冊資本為5733.10萬元，法定代表人為周豪良。注冊地址為上海市青浦區(qū)練東路28號、38號。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的電子信息行業(yè)配套產(chǎn)品專業(yè)制造企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括各類線束組件及注塑集成件，廣泛應(yīng)用于智能家電、工業(yè)自動化、POS機與計量衡器、新能源汽車/汽車、大型印刷機、高鐵、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

　　◆ 本次發(fā)行情況

　　本次發(fā)行價格為9.00元/股，擬公開發(fā)行不超過2059.56萬股社會公眾股（未考慮超額配售選擇權(quán)），不超過發(fā)行后股本總額的26.43%，擬募集資金總額約1.80億元。網(wǎng)上申購日為2022年2月10日，申購簡稱為“威貿(mào)電子”，發(fā)行代碼為“889889”。

　　◆ 高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

　　本次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為411.9130萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%。其中，發(fā)行人高管核心員工的員工持股計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為60萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的2.91%。員工持股計劃股份限售期為36個月，其余戰(zhàn)略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在北交所上市之日起開始計算。

　　◆ 財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司資產(chǎn)總額分別為17443.07萬元、20318.09萬元、27462.58萬元及29251.85萬元；資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為17.19%、18.10%、35.09%及32.85%；營業(yè)收入分別為14403.65萬元、15698.29萬元、17231.67萬元及10553.79萬元；歸母凈利潤分別為2841.12萬元、3055.26萬元、2942.04萬元及1847.96萬元；扣非歸母凈利潤分別為2517.79萬元、2824.24萬元、2581.05萬元及1796.64萬元；同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3740.68萬元、3129.74萬元、2119.77萬元及1137.72萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為6.83%、5.44%、4.25%及4.33%；基本每股收益分別為0.50元、0.53元、0.51元、0.32元。

　　◆ 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司主要業(yè)務(wù)為線束組件、注塑集成件。

　　2018年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入11402.44萬元，注塑集成件收入為1983.87萬元，其他業(yè)務(wù)收入為479.67萬元。

　　2019年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入10813.19萬元，注塑集成件收入為3968.70萬元，其他業(yè)務(wù)收入為373.95萬元。

　　2020年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入10540.09萬元，注塑集成件收入為3472.57萬元，其他業(yè)務(wù)收入為2387.07萬元。

　　2021年上半年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入6767.57萬元，注塑集成件收入為2278.72萬元，其他業(yè)務(wù)收入為1095.62萬元。

　　◆ 募集資金主要用途

　　項目一：新建廠房項目及增加投資。本項目擬投入募集資金1.2億元，其中建設(shè)工程投資/土建安裝費3500萬元，裝修費3500萬元，設(shè)備費4500萬元，其他500萬元。本項目建成后將有效提高公司生產(chǎn)水平與供貨能力，以滿足下游市場不斷增長的需求，為下游客戶提供高速、高效、高質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)一步提高公司綜合競爭實力，鞏固及提升公司的市場地位。

　　項目二：償還銀行借款。本項目擬投入募集資金3000萬元。

　　項目三：補充流動資金。本項目擬投入募集資金3000萬元，其中2000萬元用于支付貨款、1000萬元用于支付員工工資。近年來，公司發(fā)展情況良好。隨著新工廠陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)量逐步提升，公司營收規(guī)模預(yù)計將逐步擴大，應(yīng)收賬款和存貨金額亦呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，對公司流動資金形成了較大占用。因此，公司對營運資金的需求進(jìn)一步增加，需要補充一定的流動資金。

　　◆ 專利與研發(fā)情況

　　截至本發(fā)行說明書簽署日，發(fā)行人及子公司擁有專利61項，均為原始取得，其中發(fā)明專利1項、實用新型專利60項。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報·中證網(wǎng)

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