3月30日，瑞華泰(688323.SH)發(fā)布了2021年年報(bào)，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31881.58萬元，剔除2020年同期銷售生產(chǎn)線偶發(fā)性業(yè)務(wù)收入影響，同比增長16.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5092.95萬元，同比增長15.54%。此外，公司延續(xù)以往分紅傳統(tǒng)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額約1260萬元。
值得一提的是，近日，瑞華泰發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已經(jīng)獲得上交所受理，據(jù)悉，本次公司募集資金將用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后公司將夯實(shí)國內(nèi)第一高性能PI薄膜供應(yīng)商的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力。
十余年研發(fā)產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白
打破國外壟斷成國內(nèi)行業(yè)龍頭
瑞華泰專業(yè)從事高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI 薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜等，其中耐電暈電工PI薄膜、超薄電子PI薄膜、高導(dǎo)熱石墨膜前驅(qū)體熱控PI薄膜等多項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的頂端，被譽(yù)為“黃金薄膜”，系嚴(yán)重影響我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的“卡脖子”材料。瑞華泰十余年來堅(jiān)持自主研發(fā)及創(chuàng)新，成為國內(nèi)少數(shù)掌握了配方、工藝及裝備等完整高性能PI薄膜制備核心技術(shù)的高性PI薄膜制造商，打破了杜邦等國外廠商對國內(nèi)高性能PI薄膜行業(yè)的技術(shù)封鎖與市場壟斷，跨入全球競爭的行列，已成為全球高性能PI薄膜產(chǎn)品種類最豐富的供應(yīng)商之一，也是國內(nèi)規(guī)模最大的多品類高性能PI薄膜專業(yè)制造商。
與國內(nèi)其他高性能PI薄膜廠商相比，公司具備從樹脂合成到后處理的全套生產(chǎn)設(shè)備的自主設(shè)計(jì)能力，打破依賴進(jìn)口產(chǎn)線導(dǎo)致的技術(shù)拓展壁壘，突破了我國高性能PI薄膜產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)瓶頸，根據(jù)自主開發(fā)的技術(shù)工藝要求，自行設(shè)計(jì)非標(biāo)專用設(shè)備，進(jìn)行定制化采購，實(shí)現(xiàn)了主要設(shè)備使用和運(yùn)行的自主可控性。
先進(jìn)技術(shù)的獲得源自瑞華泰持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，從數(shù)據(jù)上來看，公司2021年投入研發(fā)費(fèi)用2,659.90萬元，同比增長15.17%，研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例增至8.34 %，增加了1.74個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)人員也較2020年增長了28%。2021年內(nèi)，瑞華泰新獲得專利6項(xiàng)，其中發(fā)明專利4項(xiàng)，實(shí)用新型專利2項(xiàng)，這些專利主要集中于透明PI薄膜領(lǐng)域以及PI薄膜相關(guān)裝備設(shè)計(jì)制造。
此外，公司工程技術(shù)中心還于2020年被認(rèn)定為省級工程技術(shù)研究中心，“新一代折疊屏蓋板用超高模量透明聚酰亞胺薄膜的工程化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”被列入深圳市2021年重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。
公司發(fā)展十七年來通過自主研發(fā)及創(chuàng)新，已形成自有的研發(fā)、工藝及裝備技術(shù)等完整的高性能PI薄膜產(chǎn)業(yè)化工程技術(shù)能力，從對標(biāo)國際先進(jìn)，到自主創(chuàng)新開發(fā)，產(chǎn)品從“進(jìn)口替代”，到滿足國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，多款產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白，公司各產(chǎn)品獲得西門子、龐巴迪、中國中車、艾利丹尼森、德莎、寶力昂尼、生益科技、聯(lián)茂、碳元科技等國內(nèi)外知名企業(yè)的認(rèn)可，廣泛應(yīng)用于柔性線路板、消費(fèi)電子、高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、5G 通信、柔性顯示、航天航空等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
在建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)
產(chǎn)品銷量再創(chuàng)新高
據(jù)悉，瑞華泰實(shí)行以銷定產(chǎn)和需求預(yù)測相結(jié)合的生產(chǎn)模式，通過自主研發(fā)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，采購原材料后進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，同時(shí)采用“以直銷為主、代理商為輔”的銷售模式。銷售端，公司以直銷為主，得益于下游需求旺盛和深圳總部生產(chǎn)基地的產(chǎn)能逐步投入使用，2021年公司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)量882.56噸，同比增長37.72%，銷量818.63噸，同比增長13.92%，產(chǎn)銷率達(dá)到了92.76%。
2021年公司深圳總部共計(jì)9條生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，CPI專用線進(jìn)入調(diào)試階段，隨著公司產(chǎn)品品類進(jìn)一步豐富，多產(chǎn)線優(yōu)勢得到進(jìn)一步發(fā)揮，有利于產(chǎn)效的提升。此外，嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目(下稱“嘉興1600噸項(xiàng)目”)的各項(xiàng)建設(shè)進(jìn)度也正按計(jì)劃實(shí)施，目前廠房主體建設(shè)工程已完成，計(jì)劃2022年第四季度部分生產(chǎn)線進(jìn)入投料調(diào)試。
該項(xiàng)目建成后，公司的生產(chǎn)線數(shù)量將進(jìn)一步增加，生產(chǎn)線技術(shù)水平也將隨著技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累持續(xù)提升，未來擁有產(chǎn)能規(guī)模及多條生產(chǎn)線、掌握多種工藝路線的企業(yè)具備更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化能力，可更加快速高效地將新產(chǎn)品投入量產(chǎn)，從而不斷豐富產(chǎn)品種類，拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，有利于提升市場占有率、增強(qiáng)綜合實(shí)力。
公司即將發(fā)行可轉(zhuǎn)債
3月23日，瑞華泰發(fā)布《2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)》，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，擬募集資金總額不超過人民幣 4.3億元。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報(bào)告，瑞華泰主體信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為A+。
從募集資金用途上來看，公司擬以3.3億元投入嘉興項(xiàng)目1600噸項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。其中嘉興1600噸項(xiàng)目為公司 IPO募集資金投資項(xiàng)目，計(jì)劃總投資規(guī)模為13億元，目前已累計(jì)使用募集資金1.43億元。
通過此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，瑞華泰的資本結(jié)構(gòu)可得到進(jìn)一步優(yōu)化，緩解了嘉興1600噸項(xiàng)目的資金短缺狀況；此外，嘉興1600噸項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，也將有效提升公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，豐富和升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體產(chǎn)能，在前沿應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)有利地位。
轉(zhuǎn)自：證券市場紅周刊
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