市場動蕩之際 北向資金逆市買入科創(chuàng)板“芯光藥”個股

市場動蕩之際，北向資金本周呈現(xiàn)明顯的流出態(tài)勢，但卻有部分科創(chuàng)板公司，憑借其過硬的基本面和質(zhì)地獲得逆市買入。本周前三個交易日（3月7日-3月9日），科創(chuàng)50指數(shù)累計跌超6%，新能源、半導(dǎo)體等前期熱門板塊均有不同程度的下跌。然而，已有個別科創(chuàng)板個股被北向資金“越跌越買”。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，本周，按持股量變動比例排序，北向資金加倉最多的前十大科創(chuàng)板個股中，各有三家公司屬于光伏、醫(yī)藥板塊，兩家公司屬于半導(dǎo)體板塊。其中，金博股份、天合光能、康希諾、固德威、滬硅產(chǎn)業(yè)的北向資金持股量在本周內(nèi)創(chuàng)新高。見下表：

注：統(tǒng)計時間區(qū)間為上周五收盤（3月4日）至本周三（3月9日）收盤

被北向資金加倉比例最多的是時代電氣，加倉比例為59.9%；其次是金博股份，被加倉39.29%。同期時代電氣微漲0.96%，金博股份跌超10%。

時代電氣昨日（9日）盤中一度漲超7%，金博股份一度漲超4%。

拉長時間線來看，這兩家公司被納入滬股通以來，北向資金持股量不斷增加。時代電氣的北向資金持股量在近期逼近歷史最高值，金博股份的北向資金持股量已在昨日創(chuàng)新高。

時代電氣北向資金持股量/股價變化

金博股份北向資金持股量/股價變化

年初至今，時代電氣、金博股份分別跌超23%、38%，這兩支個股如今獲北向資金抄底買入，究竟有何亮點？

時代電氣是國內(nèi)軌交牽引裝備及電氣化產(chǎn)品的主流供應(yīng)商，近年來加碼功率半導(dǎo)體，已是國產(chǎn)車規(guī)級IGBT龍頭。

該公司受累于軌道交通業(yè)務(wù)，2021年整體業(yè)績增速放緩，但2021年四季度的凈利潤環(huán)比大漲61%。同屬于功率半導(dǎo)體板塊的多家公司均披露了亮眼的年報，華微電子、新潔能、宏微科技、華潤微、揚杰科技的2021年凈利潤同比增幅均超一倍，分別為222%、195%、140%、129%、100%。

碳中和背景下，光伏、新能源車、風(fēng)力、儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有望為功率半導(dǎo)體廠商創(chuàng)造更大的增量市場。天風(fēng)證券分析師潘暕表示，IGBT+SiC受益新能源需求進(jìn)入快速增長期，建議關(guān)注我國已實現(xiàn)0-1突破+緊握缺貨朝下國產(chǎn)化機遇啟動放量的相關(guān)企業(yè)。中航證券分析師鄒潤芳統(tǒng)計了全球主要的功率半導(dǎo)體廠商的產(chǎn)能，發(fā)現(xiàn)國外2022年的新增產(chǎn)能較少，由此認(rèn)為國內(nèi)擁有自主產(chǎn)能，且進(jìn)入了汽車供應(yīng)鏈的功率半導(dǎo)體廠商，或?qū)⑹芤嬗诒据喨毙局芷?，延續(xù)2021年的增長趨勢。

金博股份是國內(nèi)碳碳復(fù)合熱場領(lǐng)域的龍頭廠商，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng)，正積極開拓第三代半導(dǎo)體碳化硅熱場、氫燃料電池碳紙、碳陶剎車盤、半導(dǎo)體用超純材料、超純碳粉等碳基材料產(chǎn)業(yè)項目。

其2021年全年的營業(yè)收入、凈利分別同比大增213.72%、197.25%；2021年四季度凈利同環(huán)比分別增加207%、28%。該公司表示，下游光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張、需求旺盛，公司適時擴充產(chǎn)能，產(chǎn)品銷量增加帶來公司營業(yè)收入、凈利潤的增長。

天風(fēng)證券分析師孫瀟雅表示，碳基復(fù)合材料類似“萬金油”，下游延展性較強，光伏碳碳熱場不會是金博股份的唯一業(yè)務(wù)，第二、第三增長曲線正在孕育、萌芽，等待開花結(jié)果。中金公司分析師曾韜近日發(fā)布研報稱，看好雙碳目標(biāo)下國內(nèi)光伏裝機加速，海外電價上調(diào)帶來光伏需求超預(yù)期可能，作為輔材細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司，金博股份獲其重點推薦。

　　轉(zhuǎn)自：科創(chuàng)板日報

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