明星基金經(jīng)理隱形重倉(cāng)股曝光 機(jī)構(gòu)緊盯業(yè)績(jī)確定性

　　隨著上市公司2021年年報(bào)的逐步披露，明星基金經(jīng)理的隱形重倉(cāng)股也開始浮出水面。從整體來(lái)看，業(yè)績(jī)亮眼的細(xì)分行業(yè)龍頭頗受青睞。此外，在近期震蕩的市場(chǎng)行情中，機(jī)構(gòu)借助大宗交易這一方式建倉(cāng)，業(yè)績(jī)預(yù)增的多只個(gè)股獲追捧。

　　細(xì)分行業(yè)龍頭受到青睞

　　明星基金經(jīng)理的隱形重倉(cāng)股正揭開面紗，多只業(yè)績(jī)亮眼的股票被機(jī)構(gòu)增持。以LED驅(qū)動(dòng)芯片龍頭晶豐明源為例，2021年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入23.02億元，較上年增長(zhǎng)108.75%，此外，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.77億元，較上年增長(zhǎng)883.72%。從機(jī)構(gòu)持股情況來(lái)看，去年四季度投資老將傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合再度增持12.33萬(wàn)股晶豐明源。拉長(zhǎng)期限來(lái)看，自2020年三季度以來(lái)，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合已連續(xù)多個(gè)季度加倉(cāng)晶豐明源。

　　鑫鉑股份去年業(yè)績(jī)也頗為亮眼，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.97億元，同比增長(zhǎng)101.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.21億元，同比增長(zhǎng)33.01%。從去年底最新持股情況來(lái)看，多只基金進(jìn)駐鑫鉑股份前十大流通股股東名單。

　　具體來(lái)看，楊宇管理的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合、高楠管理的恒越核心精選混合等成為鑫鉑股份新晉的前十大流通股股東。和去年三季度末相比，去年四季度社?；鹚亩M合增持40.33萬(wàn)股鑫鉑股份。不過(guò)，楊金金管理的交銀趨勢(shì)優(yōu)先混合減持了225.36萬(wàn)股鑫鉑股份。

　　數(shù)控機(jī)床龍頭創(chuàng)世紀(jì)亦吸引了多位明星基金經(jīng)理。去年底，謝治宇管理的興全合潤(rùn)混合、喬遷管理的興全新視野混合、劉琦管理的中信證券紅利價(jià)值一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等成為創(chuàng)世紀(jì)新晉的前十大流通股股東。和去年三季度末相比，去年四季度全國(guó)社?；鹨涣闳M合大幅加倉(cāng)1450萬(wàn)股創(chuàng)世紀(jì)。

　　類似的還有，去年四季度李曉星管理的銀華心怡混合成為鋰電池龍頭天華超凈新晉前十大流通股股東，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合加倉(cāng)智能控制器龍頭和而泰超1000萬(wàn)股。

　　值得注意的是，上述明星基金經(jīng)理大幅增持的部分標(biāo)的近期吸引了多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。例如，2月20日、21日，南方基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、望正資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)對(duì)創(chuàng)世紀(jì)進(jìn)行了調(diào)研。

　　借道大宗交易加碼業(yè)績(jī)預(yù)增個(gè)股

　　在震蕩的行情中，不少機(jī)構(gòu)借助大宗交易加碼業(yè)績(jī)預(yù)增個(gè)股。以兆易創(chuàng)新為例，2月24日，兆易創(chuàng)新共發(fā)生16筆大宗交易，其中9筆買方營(yíng)業(yè)部為機(jī)構(gòu)專用席位，成交額合計(jì)1.47億元。兆易創(chuàng)新發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為22.8億元至24.2億元，同比增加13.99億元至15.39億元，同比增幅158.88%至174.78%。

　　華陽(yáng)集團(tuán)也被機(jī)構(gòu)搶籌。2月23日至24日，華陽(yáng)集團(tuán)共發(fā)生7筆買方營(yíng)業(yè)部為機(jī)構(gòu)專用席位的大宗交易，成交金額合計(jì)近7000萬(wàn)元。華陽(yáng)集團(tuán)此前同樣發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.8億元至3億元，同比增長(zhǎng)54.66%至65.70%。

　　在磐耀資產(chǎn)看來(lái)，從估值上看，經(jīng)過(guò)這輪回調(diào)，新能源、軍工、半導(dǎo)體及醫(yī)藥股等已回到合理水平，部分細(xì)分行業(yè)進(jìn)入低估區(qū)域。即將披露的年報(bào)、一季報(bào)會(huì)重塑優(yōu)質(zhì)公司的成長(zhǎng)預(yù)期。

　　富國(guó)基金經(jīng)理曹文俊認(rèn)為，盡管目前市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較弱，但從6個(gè)月至12個(gè)月的中期視角看，許多資產(chǎn)的投資性價(jià)比已經(jīng)非常突出。對(duì)基金經(jīng)理來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)出現(xiàn)下跌往往意味著機(jī)會(huì)，更需要專注于各類資產(chǎn)的價(jià)值研究，挖掘出真正被低估或錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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