趙詣等多位明星基金經(jīng)理發(fā)聲 詳解新能源、消費(fèi)等熱門(mén)賽道的投資機(jī)會(huì)

　　開(kāi)年以來(lái)市場(chǎng)調(diào)整明顯，尤其是不少熱門(mén)賽道跌幅較大，讓不少投資者有些擔(dān)心，近日，記者注意到，越來(lái)越多的明星基金經(jīng)理開(kāi)始發(fā)聲，比如趙詣、孫芳、姚志鵬、王園園等多位明星基金經(jīng)理，不僅針對(duì)部分熱門(mén)賽道給出具體的分析，有的還給出具體的投資建議。

　　農(nóng)銀匯理趙詣：重點(diǎn)看好補(bǔ)短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向

　　農(nóng)銀匯理趙詣因在2020年包攬公募基金業(yè)績(jī)前三名而被廣大投資者所熟知。針對(duì)開(kāi)年以來(lái)市場(chǎng)的持續(xù)回落，趙詣表示：“調(diào)整的原因一方面是美聯(lián)儲(chǔ)加息甚至縮表?yè)?dān)憂(yōu)升溫、美債利率大幅上行、美股尤其是科技股大跌，持續(xù)拖累國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好。另一方面，年初場(chǎng)內(nèi)增量資金流入放緩，疊加公募擁擠度高，也導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的景氣成長(zhǎng)賽道調(diào)整尤為顯著。”

　　“但整體來(lái)看，當(dāng)前導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整的負(fù)面因素已在逐步消退，市場(chǎng)有望迎來(lái)一波修復(fù)行情。結(jié)構(gòu)上，‘穩(wěn)增長(zhǎng)’、邊際‘寬信用’下，調(diào)整較深、擁擠度壓力釋放較為充分、且景氣依然向好的科技成長(zhǎng)已處于底部區(qū)域，也將迎來(lái)修復(fù)窗口。” 趙詣繼續(xù)說(shuō)道。

　　此外，趙詣表示，未來(lái)重點(diǎn)看好補(bǔ)短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向，首先，在補(bǔ)短板方向上，科技產(chǎn)業(yè)政策層面更加強(qiáng)調(diào)國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，科技制造領(lǐng)域的投入將持續(xù)加大，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體、北斗為主的補(bǔ)短板的高端制造方向；其次，“碳中和”勢(shì)在必行，能源電力行業(yè)是突破口。從能源變革角度來(lái)看，風(fēng)光是未來(lái)電力生產(chǎn)側(cè)主力軍，逐步邁向存量替代階段；電網(wǎng)側(cè)方面，碳中和轉(zhuǎn)型支撐，助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；用電側(cè)方面，車(chē)輛全面電動(dòng)化，推進(jìn)碳中和。

　　上投摩根孫芳：新能源賽道，2022年比較看好偏下游

　　孫芳是市場(chǎng)上為數(shù)不多的管理公募基金時(shí)間超過(guò)10年的投資老將。近期她也談到了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

　　孫芳表示：“基于之前的經(jīng)濟(jì)判斷，我認(rèn)為有三個(gè)方面需要注意，一是政府跨周期或逆周期的調(diào)整政策的節(jié)奏與力度；二是現(xiàn)在疫情仍有反復(fù)，也將會(huì)對(duì)消費(fèi)、生產(chǎn)、物流等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)不確定因素；三是需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策的變化。”

　　而在談到新能源賽道時(shí)，孫芳表示：“在目前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我認(rèn)為最關(guān)鍵的還是機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)。在新能源行業(yè)的發(fā)展中，2022年的產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)中下游來(lái)講相對(duì)有利，比較看好偏下游，階段性看好上游。主要是因?yàn)樯嫌坞A段性的原材料短缺，以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的高壁壘構(gòu)建?！?/p>

　　“最后，我們應(yīng)該看到‘碳中和’是一個(gè)長(zhǎng)期的進(jìn)程，在關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的前提下，未來(lái)3年~5年，與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都將是值得重點(diǎn)關(guān)注的方向。”孫芳繼續(xù)說(shuō)道。

　　嘉實(shí)基金姚志鵬：現(xiàn)在或許是做成長(zhǎng)的好時(shí)機(jī)

　　姚志鵬在近期也分享了其對(duì)于市場(chǎng)的看法。他表示：“市場(chǎng)會(huì)慢慢回歸成長(zhǎng)，成長(zhǎng)有很多，越稀缺才是好的成長(zhǎng)，比如新能源汽車(chē)、軍工，都是短期業(yè)績(jī)好且未來(lái)中國(guó)相對(duì)比較稀缺的資產(chǎn)。如果行業(yè)基本面沒(méi)有大的變化，現(xiàn)在或許是做成長(zhǎng)的好時(shí)機(jī)?！?/p>

　　同時(shí)，針對(duì)近期新能源板塊波動(dòng)大，姚志鵬還分享了三點(diǎn)投資建議。他表示：“一，建議投資者在確認(rèn)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的前提下，保持一定的底倉(cāng)在場(chǎng)，不要一把全入，分批、回調(diào)買(mǎi)入也許是更好的選擇；二，可以選擇定投，平滑成本，長(zhǎng)期參與；三，配置一些債券基金，或者波動(dòng)率相對(duì)較小的投資全市場(chǎng)的基金，做好均衡配置?！?/p>

　　富國(guó)基金王園園：近期回調(diào)幅度較大的板塊有望迎來(lái)反彈

　　精于消費(fèi)賽道的王園園，近日也持續(xù)向投資者輸出自己的觀點(diǎn)。2月12日，王園園表示：“雖然年初以來(lái)市場(chǎng)的調(diào)整給持有人帶來(lái)了階段性的損失，但我仍然認(rèn)為，需要給大家一些信心，我們的目的其實(shí)很純粹，就是希望投資者朋友們能夠賺到錢(qián)?！?/p>

　　“消費(fèi)在經(jīng)歷了2021年以來(lái)的調(diào)整后，從去年四季度已表現(xiàn)出一定的相對(duì)收益，在經(jīng)濟(jì)‘穩(wěn)增長(zhǎng)’定調(diào)，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)創(chuàng)新的發(fā)展背景下，我認(rèn)為消費(fèi)板塊是積極可為的。”王園園說(shuō)道。

　　僅僅一周之后，2月19日，王園園再次發(fā)聲表示：“我們依然認(rèn)為，新能源的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是長(zhǎng)期向好的，市場(chǎng)空間也較大，隨著近期市場(chǎng)的調(diào)整我也將積極尋找市場(chǎng)回調(diào)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。而在市場(chǎng)的不理性回調(diào)之后，新能源板塊乃至整個(gè)成長(zhǎng)板塊在這周也迎來(lái)了一定的回暖?！?/p>

　　“當(dāng)前，隨著美國(guó)加息節(jié)奏逐漸形成一致預(yù)期，并且，在流動(dòng)性逐漸寬松且‘穩(wěn)增長(zhǎng)’政策逐步發(fā)力的背景下，經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升，許多基本面良好但近期回調(diào)幅度較大的板塊，在市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)暖的情況下，是有望迎來(lái)反彈的?！蓖鯃@園進(jìn)一步說(shuō)道。

　　轉(zhuǎn)自：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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