機(jī)構(gòu)調(diào)研最新動(dòng)向來了！明星基金經(jīng)理扎堆這些公司 有何看點(diǎn)？

　　2月以來，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了218家A股上市公司，涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。

　　虎年開年以來，基金經(jīng)理開啟密集調(diào)研模式，忙著布局春節(jié)假期后的投資方向。

　　2月21日，《國際金融報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2月以來，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了218家A股上市公司，涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。

　　群星匯聚調(diào)研立訊精密

　　立訊精密無疑是虎年開年以來基金公司最關(guān)注的個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，2月份共有包括81家基金公司在內(nèi)的223家機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行了調(diào)研。其中，不乏匯添富基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金等頭部基金公司的關(guān)注，也被明星基金經(jīng)理瞄準(zhǔn)。

　　2月13日，立訊精密披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，可謂“星光熠熠”。

　　中歐基金周應(yīng)波、易方達(dá)基金張清華和馮波、興證全球基金謝治宇、信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、匯添富勞杰男、鵬華基金王宗合、圓信永豐基金范妍、大成基金韓創(chuàng)等多位明星基金經(jīng)理出現(xiàn)在立訊精密的電話會(huì)議調(diào)研名單里。

　　為何立訊精密能吸引這么多明星基金經(jīng)理調(diào)研？

　　2月11日，立訊精密與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在此協(xié)議基礎(chǔ)上，立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造。

　　協(xié)議簽署當(dāng)日，立訊精密控股股東立訊有限以100.54億元購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制。

　　而在此次調(diào)研提問中，立訊精密在與奇瑞集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議事項(xiàng)說明中表示，立訊精密多年來在消費(fèi)電子積累的經(jīng)驗(yàn)、市場口碑，可以協(xié)同奇瑞開拓另一個(gè)新產(chǎn)業(yè)——為別人造好車。這是順應(yīng)市場發(fā)展的需要，也正好滿足立訊Tier1成長中突破口的難點(diǎn)。業(yè)務(wù)上，奇瑞擅長整車業(yè)務(wù)，合資公司將由奇瑞主導(dǎo)，立訊精密將在業(yè)務(wù)、客戶等方面進(jìn)行協(xié)同。

　　2月21日，立訊精密收盤價(jià)為42.91元/股，當(dāng)日股價(jià)下跌1.47%，總市值3034億元。2月以來，立訊精密股價(jià)下跌8.04%。

　　立訊精密在2021年四季度末被663只基金持有，占流通股比例為14.63%。知名基金經(jīng)理傅鵬博、勞杰男、鄔傳雁掌管的基金均在四季度持有立訊精密。

　　基金公司調(diào)研忙

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，2月份機(jī)構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了218家A股上市公司，涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。

　　2月以來，除了立訊精密，周大生、華陽集團(tuán)、藍(lán)思科技、超圖軟件均被超過50家基金公司調(diào)研。

　　截至2月21日，藍(lán)思科技在2月份被包含60家基金公司在內(nèi)的181家及機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　藍(lán)思科技不僅吸引了南方基金、匯豐晉信基金、華夏基金、民生加銀基金等公募基金公司的關(guān)注，淡水泉投資、景林資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

　　在2月11日的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，藍(lán)思科技就新能源汽車業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展、智能穿戴方面的智能手表、AR/VR的進(jìn)展和新產(chǎn)品開拓等情況進(jìn)行了介紹。

　　2月21日，藍(lán)思科技收盤價(jià)為15.01元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲1.15%，總市值747億元。2月以來，藍(lán)思科技股價(jià)下跌11.24%。

　　藍(lán)思科技在2021年四季度并沒有受到基金公司的熱捧，四季度末只被20只基金持有，占流通股比例為0.89%。2021年四季度，藍(lán)思科技股價(jià)上漲9.85%。

　　截至2月21日，超圖軟件在2月份被包括56家基金公司在內(nèi)的289家機(jī)構(gòu)調(diào)研，成為了2月份最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股上市公司。

　　2月21日，超圖軟件收盤價(jià)為25.08/股，當(dāng)日股價(jià)上漲1.21%，總市值123億元。2月以來，超圖軟件股價(jià)上漲8.38%。

　　此外，怡合達(dá)、科大訊飛、中國黃金、廣聯(lián)達(dá)、潮宏基、華東醫(yī)藥、潔美科技在2月份也備受關(guān)注，均被超過40家基金公司調(diào)研。

　　A股已逐步浮現(xiàn)再配置機(jī)會(huì)

　　虎年伊始，基金經(jīng)理忙于布局投資方向，接下來的市場走勢也是投資者關(guān)心的問題。

　　在經(jīng)歷了上周的成長股調(diào)整后，市場初步展露企穩(wěn)跡象。

　　中歐基金認(rèn)為，近期市場的下跌將A股估值分化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了集中釋放，A股已逐步浮現(xiàn)再配置機(jī)會(huì)，對經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)主題較為敏感的金融行業(yè)中銀行和保險(xiǎn)股等相關(guān)領(lǐng)域近期超額收益顯著，建議關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長主線下的投資機(jī)會(huì)，主要為穩(wěn)增長相關(guān)的基建投資中，增量彈性較大的領(lǐng)域，尤其是涉及雙碳領(lǐng)域的能源基建和新能源電力運(yùn)營商等；可選消費(fèi)中具備較強(qiáng)盈利和估值彈性的行業(yè)，如白酒、家電和服務(wù)消費(fèi)等。

　　“上周以來，市場開始企穩(wěn)反彈，穩(wěn)增長主線和高景氣賽道接替上漲，高景氣賽道因調(diào)整較深而反彈力度也較好。在市場形成穩(wěn)增長的一致預(yù)期前，穩(wěn)增長方向的股票有機(jī)會(huì)波動(dòng)上行，且有機(jī)會(huì)持續(xù)。而以高景氣賽道為代表的成長板塊，也有超跌反彈的機(jī)會(huì)，但根據(jù)測算，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)持倉中成長板塊的占比較高，籌碼結(jié)構(gòu)集中，短期可能反彈的幅度或有限，但中長期來看，成長板塊依然是重要的配置方向?！焙８煌ɑ餏OF投資經(jīng)理蘇競為指出。

　　立足當(dāng)下，蘇競為表示，從結(jié)構(gòu)來看，相對看好穩(wěn)增長主線和高景氣賽道；往后看，在穩(wěn)增長方向，可能會(huì)更加關(guān)注新基建的配置，以及關(guān)注疫情復(fù)蘇主線下的一些投資機(jī)會(huì)；在高景氣賽道方向，也會(huì)跟蹤細(xì)分行業(yè)的景氣度，進(jìn)行擇優(yōu)配置。

　　轉(zhuǎn)自：國際金融報(bào)

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