7月22日,據(jù)上交所披露,廈門國貿(mào)擬發(fā)行10億元可續(xù)期公司債券,債券以每3個計息年度為一個重定價周期,在每個重定價周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將債券期限延長1個重定價周期(即延續(xù)3年)或在該周期末到期全額兌付該期債券。
據(jù)募集說明書顯示,債券牽頭主承銷商為興業(yè)證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券。債券名稱為廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第二期),發(fā)行首日為2020年7月24日,起息日為2020年7月28日,票面利率詢價區(qū)間為3.50%-5.00%。
本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于償還公司借款。本期債券擬償還公司借款范圍具體情況如下所示:
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